การรวมกันของเศรษฐกิจโลกและระบบการเงินเป็นผลมาจากการค้าที่เพิ่มขึ้น การไหลเวียนของความคิดสินค้าและบริการอย่างเสรีได้นำไปสู่โลกาภิวัตน์ของตลาดการเงิน เศรษฐกิจของโลกกำลังสัมพันธ์กันมากขึ้นผ่านทางการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ความเสี่ยงทางการเงินทั่วโลกเป็นโอกาสของการล่มสลายทั่วโลกอย่างเป็นระบบ
ความเสี่ยงทางระบบคือความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการล่มสลายของระบบการเงินหรือตลาดทั้งหมด ความเสี่ยงทางการเงินทั่วโลกจากการล่มสลายของตลาดโดยรวมน่าจะเกิดขึ้นเป็นผลกระทบโดมิโน เนื่องจากระบบการเงินทั่วโลกมีความสัมพันธ์กันความไม่แน่นอนของระบบการเงินอาจถูกสร้างขึ้นโดยการล่มสลายขององค์ประกอบเดียวภายในระบบ
ปฏิกิริยาลูกโซ่หรือผลกระทบโดมิโนอาจทำให้เกิดการล่มสลายที่คล้ายกันในตลาดที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด ในทางทฤษฎีลำดับเหตุการณ์ที่เชื่อมโยงนี้สามารถดำเนินต่อไปจนถึงจุดที่การล่มสลายทางการเงินทั่วโลก ความไม่มั่นคงทางการเงินของตลาดที่เกี่ยวข้องกันอาจมีตัวเร่งปฏิกิริยาที่จำเป็นในการสร้างห่วงโซ่ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยตนเองอย่างยั่งยืน
เป็นไปไม่ได้ที่จะกำหนดลำดับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากความล้มเหลวของอุตสาหกรรมเดียว การพึ่งพาอาศัยที่ละเอียดอ่อนเป็นปรากฏการณ์ที่พบได้ทั่วไปในทฤษฎีความสับสนวุ่นวาย การพึ่งพาอาศัยกันของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอาจเป็นเรื่องยากที่จะสร้างในระดับโลก
การพัฒนาล่าสุดในการติดตามความเสี่ยงทางการเงินทั่วโลกผ่านฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เรียกว่าแผนที่ความเสี่ยงทั่วโลก ความเสี่ยงของธนาคารและสถาบันการเงินขนาดใหญ่มีการติดตามเพื่อติดตามความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ การติดตามความเสี่ยงของระบบไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงของระบบ การบรรเทาความเสี่ยงทางการเงินทั่วโลกอาจมีความซับซ้อนอย่างไม่น่าเชื่อ
Risk Response Network (RRN) ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความเสี่ยงแบบพึ่งพาซึ่งกันและกัน บริษัท รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลได้ให้อำนาจแก่ผู้มีอำนาจตัดสินใจระดับโลกในการจัดตั้งชุมชนเจ้าหน้าที่ความเสี่ยง เจ้าหน้าที่เหล่านี้มีกระบวนการและเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยงที่ทันสมัยที่สุดและการจัดการความเสี่ยง การตอบสนองเชิงรุกคาดว่าในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเงิน
เทคโนโลยีและการเข้าถึงข้อมูลที่ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอาจเป็นคำตอบสำหรับการลดความเสี่ยงทางการเงินทั่วโลก ความโปร่งใสในภาคส่วนเกิน (OTC) อาจขยายการเข้าถึงข้อมูลและส่งผลให้เกิดแพลตฟอร์มการซื้อขายอิเล็กทรอนิกส์ที่เชื่อมต่อกับสำนักหักบัญชีคู่สัญญาส่วนกลาง การเข้าถึงเทคโนโลยีอาจทำให้เกิดปัญหาพื้นฐานในตลาดการเงิน
ความพยายามด้านกฎระเบียบมีผลบังคับใช้เพื่อกำจัดตลาด OTC และตั้งค่าการแลกเปลี่ยนเพื่อแทนที่ บางคนเชื่อว่าไม่มีกฎข้อบังคับใดที่สามารถเอาชนะการขาดเทคโนโลยีหรือการจัดการโดยเจตนา เพื่อแทนที่การซื้อขาย OTC ด้วยการซื้อขายแลกเปลี่ยนตลาดอาจต้องมีการปรับโครงสร้าง ปัญหาสภาพคล่องและความผันผวนอาจเป็นผลสืบเนื่องของกฎระเบียบที่มากเกินไป การลดความเสี่ยงทางการเงินทั่วโลกเป็นงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
