การบัญชีกองทุนเฮดจ์ฟันด์เป็นส่วนสำคัญของกองทุนเฮดจ์ฟันด์เพราะเป็นหน้าที่หลักของความรับผิดชอบทางการเงินสำหรับกองทุน การบัญชีกองทุนป้องกันความเสี่ยงเป็นวิธีที่ บริษัท รวบรวมงบนายหน้าทั้งหมดที่สะท้อนถึงกองทุน ทุกอย่างที่กองทุนลงทุนในและทุก ๆ กองทุนเลือกที่จะวางเงินควรถูกนำไปใช้ในบัญชีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ นี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับกองทุนในการรายงานต่อนักลงทุนเกี่ยวกับการเติบโตของเงิน
โดยทั่วไปการบัญชีกองทุนป้องกันความเสี่ยงจะถูกจัดการโดย บริษัท ภายนอกที่มีรุ่นเดียวกันกับ บริษัท ที่จัดการกองทุนเอง นักบัญชีที่รวบรวมบันทึกมีความเชี่ยวชาญสูงและติดตามการวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด มีการเสนอว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงถูกบังคับให้จ้างนักบัญชีกองทุนป้องกันความเสี่ยงแยกต่างหากเพื่อรักษาระบบการตรวจสอบและถ่วงดุล แต่ไม่ใช่วิธีปฏิบัติทั่วไป
การบัญชีกองทุน Hedge ยังกำหนดช่วงเวลาพักสำหรับกองทุนป้องกันความเสี่ยง นี่คือเมื่อหลักการและพันธมิตรจะจ่ายให้กับเงินที่ทำโดยกองทุนมากกว่าปี นี่คือเมื่อหลาย ๆ คนลงทุนใหม่การจ่ายเงินในกองทุนถ้ามันทำงานได้ดี การจ่ายเงินในช่วงพักเบรกใด ๆ สามารถปรับและนักลงทุนสามารถเลือกที่จะลบเงินใด ๆ และทั้งหมดออกจากกองทุนป้องกันความเสี่ยง
การบัญชีกองทุนป้องกันความเสี่ยงต้องใช้เงิน 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ค่าธรรมเนียมนี้ได้รับการแก้ไขเพื่อจัดการค่าใช้จ่ายในสิ่งที่บริการนี้จะเป็นไปตามกองทุนเอง การชำระเงินสำหรับการทำบัญชีมีกำหนดทุกไตรมาสในวันแรกของเดือนในเดือนมกราคมเมษายนกรกฎาคมและตุลาคม
ผลลัพธ์ของการบัญชีกองทุนป้องกันความเสี่ยงเรียกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิหรือ NAV มีรายงานทางบัญชีอื่น ๆ ที่จัดทำขึ้นสำหรับนักลงทุนและกองทุนป้องกันความเสี่ยงบางรายงานอื่น ๆ รายเดือน แต่ NAV จะต้องให้ปีละครั้ง นอกเหนือจาก NAV แล้วกองทุนควรจัดทำรายงานภาษีเงินได้ประจำปีสำหรับนักลงทุนเพื่อจัดทำรายได้อย่างถูกต้องกับ US Internal Revenue Service
NAV ใช้เพื่อสร้างบันทึกประสิทธิภาพกองทุนป้องกันความเสี่ยง นี่คือบันทึกการลงทุนที่ใช้ในการตัดสินใจว่ากองทุนเฮดจ์ฟันด์ลงทุนอะไรนี่คือเหตุผลที่บัญชีกองทุนเฮดจ์ฟันด์ถูกถามเมื่อมีความไม่สอดคล้องกันระหว่าง NAV และกองทุนจริง สิ่งนี้ได้เพิ่มการเรียกร้องให้มีการทำบัญชีบุคคลที่สามแบบไม่ลำเอียงแม้ว่าจะมีความเป็นไปได้ที่จะใช้เงินทุนมากขึ้นในระยะยาว
