ในแง่ของการลงทุนความเสี่ยงของตลาดเกี่ยวข้องกับจำนวนหรือเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนหรือการลงทุนประเภทใดประเภทหนึ่งที่ให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมเฉพาะ เนื่องจากเปอร์เซ็นต์ของมูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุนที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมที่กำหนดดังนั้นปริมาณของตลาดที่นักลงทุนมีอยู่ในตลาดนั้น ๆ การทำความเข้าใจกับระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนต่าง ๆ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างพอร์ตโฟลิโอที่สมดุลซึ่งมูลค่าของพอร์ทการลงทุนจะมีความผันผวนน้อยกว่าในตลาด
วิธีที่ง่ายที่สุดที่จะเข้าใจความเสี่ยงของตลาดคือการดูว่ามันคำนวณอย่างไร ตัวอย่างเช่นหากพอร์ตการลงทุนมีมูลค่า $ 100,000 ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) และครึ่งหนึ่งของมูลค่านั้นอยู่ในรูปแบบของหุ้นที่ออกโดยห้างสรรพสินค้าที่โดดเด่นผู้ลงทุนจะได้สัมผัสกับตลาด 50% ในอุตสาหกรรมค้าปลีก สมมติว่าหนึ่งในสี่ของมูลค่ารวมของพอร์ตการลงทุนในหุ้นที่ออกโดยผู้ผลิตอาคารซัพพลายผลงานดำเนินการตลาดสัมผัส 25% ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง
หากสถานการณ์บางอย่างส่งผลกระทบต่อผลกำไรของ บริษัท ค้าปลีกโดยทั่วไปความเสี่ยงของนักลงทุนในอุตสาหกรรมนั้นจะทำให้มูลค่าโดยรวมของพอร์ตการลงทุนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ความสูญเสียอาจลดลงเนื่องจากการแกว่งตัวที่สอดคล้องกันในอุตสาหกรรมการก่อสร้างการลงทุนที่มีความเข้มข้นสูงในภาคอุตสาหกรรมหนึ่งอาจยังนำไปสู่ความยากลำบากทางการเงินสำหรับนักลงทุน ด้วยเหตุนี้เองที่นักวิเคราะห์ทางการเงินอาจแนะนำให้ จำกัด การเปิดเผยตลาดของนักลงทุนให้กับอุตสาหกรรมใดก็ตามในสัดส่วนที่ค่อนข้างเล็ก ทำให้สามารถชดเชยการขาดทุนในอุตสาหกรรมหนึ่งได้ง่ายขึ้นด้วยการเพิ่มขึ้นของอุตสาหกรรมอื่นและรักษามูลค่าโดยรวมของพอร์ต
เพื่อจัดการความเสี่ยงในตลาดอย่างมีประสิทธิภาพนักลงทุนต้องให้ความสำคัญกับวิธีการจัดสรรสินทรัพย์ ด้วยการทำให้แน่ใจว่าการกระจายการลงทุนที่พบในพอร์ทลงทุนไม่เพียง แต่โดยผู้ออกตราสาร แต่ยังตามประเภทอุตสาหกรรมความเสี่ยงของการสูญเสียจะลดลงในขณะที่ศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าของพอร์ตโฟลิโอยังคงสูง เพื่อรักษาสมดุลของประเภทนี้เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนจะต้องตระหนักถึงแนวโน้มการพัฒนาในอุตสาหกรรมที่เป็นตัวแทนในพอร์ตรวมถึงการคาดการณ์ที่ตลาดเหล่านั้นจะย้ายในอีกหกเดือนถึงหนึ่งปี ในขณะเดียวกันการให้ความสำคัญกับแนวโน้มทางการเงินของ บริษัท ที่ออกหุ้นที่ประกอบเป็นพอร์ตก็มีความสำคัญเช่นกัน นี่เป็นเพราะ บริษัท แต่ละแห่งอาจได้รับการพลิกกลับทางการเงินอย่างรุนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อมูลค่าของหุ้นแม้ว่าอุตสาหกรรมโดยรวมจะทำได้ดีมาก
