การลงทุนเชิงปริมาณเป็นกระบวนการของการเลือกการลงทุนที่มีศักยภาพโดยพิจารณาจากการวัดทางสถิติ สถิติเหล่านี้สามารถวัดได้ทั้งมูลค่าของความมั่นคงด้านการลงทุนและวิธีการปฏิบัติตนในตลาดในอดีตเพื่อพยายามทำนายผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนเชิงปริมาณส่วนใหญ่ทำด้วยการใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์ที่สลับซับซ้อนซึ่งสามารถแยกย่อยข้อมูลจำนวนมากและได้ข้อสรุปว่าควรลงทุนแบบใดและควรหลีกเลี่ยง มันต้องใช้องค์ประกอบของมนุษย์และจิตใจจากการลงทุน แต่อาจเสียเปรียบหากโมเดลที่ใช้ไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหันและไม่คาดคิดได้
เนื่องจากเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของชีวิตสมัยใหม่ดังนั้นมันก็ส่งผลกระทบต่อการลงทุนเช่นกัน การใช้วิธีการซื้อขายเชิงปริมาณได้รับการริเริ่มโดยกองทุนป้องกันความเสี่ยงซึ่งมีให้บริการในอดีตสำหรับนักลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดเท่านั้น กลยุทธ์เหล่านี้ได้กรองไปยังกองทุนอื่นและแม้แต่กับนักลงทุนรายย่อย การลงทุนเชิงปริมาณเป็นกลยุทธ์ที่เลือกของนักลงทุนผู้เลือกที่จะใส่ความเชื่อของพวกเขาในตัวเลขเท่านั้น
แบบจำลองคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็วและครอบคลุมกว่านักลงทุนมนุษย์ถือเป็นหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ ตัวแบบใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วคายคำสั่งพื้นฐานขั้นพื้นฐานให้กับนักลงทุนโดยระบุว่าควรจะซื้อหรือขายหุ้น เป็นผลให้ความรู้สึกใด ๆ ในลำไส้หรืออคติทางจิตวิทยาที่นักลงทุนมนุษย์อาจนำมาสู่ตารางจะถูกกำจัดออกโดยกระบวนการนี้
กลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณบางอย่างมุ่งเน้นไปที่มูลค่าของหลักทรัพย์ที่เป็นปัญหา กลยุทธ์ดังกล่าวพยายามค้นหามูลค่าที่แท้จริงของหลักทรัพย์ในความพยายามที่จะดูว่าพวกเขากำลัง overvalued หรือ underrated โดยตลาด นักลงทุนอื่น ๆ ที่ใช้วิธีการเชิงปริมาณหรือที่เรียกว่า quants ทำตามแบบจำลองที่ออกแบบมาเพื่อระบุแนวโน้มราคา การปฏิบัติตามแนวโน้มดังต่อไปนี้สามารถมองเห็นได้หากการรักษาความปลอดภัยบางอย่างเกิดจากการขัดขวางในราคาขึ้นอยู่กับว่ามันได้รับการปฏิบัติในอดีตที่ผ่านมา
มีข้อ จำกัด ในการลงทุนเชิงปริมาณที่นักลงทุนวางแผนที่จะสำรวจการปฏิบัติควรตระหนักถึง กลยุทธ์เฉพาะนั้นดีพอ ๆ กับโมเดลที่เป็นพื้นฐานดังนั้นนักลงทุนควรตรวจสอบบันทึกการติดตามของการทำนายที่ทำโดยตัวแบบเชิงปริมาณใด ๆ นอกจากนี้แบบจำลองเชิงปริมาณบางรุ่นยังใช้เวลาไม่นานในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในตลาด เมื่อถึงเวลาแบบจำลองที่ตอบสนองช้าเหล่านี้จะปรับให้เข้ากับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนตามคำแนะนำของพวกเขาอาจเป็นเรื่องร้ายแรง
