การจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณเกิดขึ้นเมื่อนักลงทุนเลือกหลักทรัพย์ซึ่งประกอบด้วยพอร์ตโฟลิโอของเขาตามข้อมูลทางสถิติและตัวเลข ข้อมูลนี้จะถูกป้อนเข้าสู่แบบจำลองโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและความน่าจะเป็นทางสถิติเพื่อกำหนดทางเลือกการลงทุนที่ดีที่สุดและระยะเวลาในการซื้อและขาย นักวิเคราะห์ที่รับผิดชอบการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณหรือที่รู้จักกันในชื่อ quants นั้นยังตัดสินระดับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนที่เป็นไปได้ทุกครั้งที่เปรียบเทียบกับผลตอบแทนที่เป็นไปได้ ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงปริมาณช่วยแก้ไขปัญหาทางจิตวิทยาจากตัวเลือกการลงทุนมันอาจช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างฉับพลัน
การเลือกตัวเลือกการลงทุนที่ถูกต้องสามารถสร้างความแตกต่างระหว่างบุคคลที่มีพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแรงซึ่งให้ความมั่นคงทางการเงินในอนาคตและเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่มีอะไรจะแสดงสำหรับเงินลงทุนของเขา หลายคนชอบที่จะเลือกสิ่งเหล่านี้จากประสบการณ์การลงทุนที่ผ่านมาเหตุการณ์ปัจจุบันหรือเพียงแค่ความรู้สึกของตนเอง คนอื่นเชื่อในพลังของข้อมูลสถิติและความสามารถในการทำนายผลลัพธ์ในอนาคตจากตัวเลขในอดีตและปัจจุบัน คนเหล่านั้นน่าจะเป็นคนที่โปรดปรานการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณมากที่สุด
ในขณะที่คนส่วนใหญ่อาจกังวลเกี่ยวกับการเลือกหลักทรัพย์หนึ่งตัวในอีกช่วงเวลาหนึ่งการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณนั้นต้องการการประเมินภาพรวมทางการเงินของนักลงทุน เมื่อนักวิเคราะห์ทราบผลตอบแทนที่คาดหวังจากนักลงทุนและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของเขาแล้วเขาสามารถเริ่มประมวลผลข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่จำเป็น นักวิเคราะห์เชิงปริมาณมีความสามารถในการทำลายพอร์ตโฟลิโอและกำหนดจุดแข็งและจุดอ่อนของสถิติ
ข้อดีของการใช้การจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณคือการใช้แนวโน้มของมนุษย์ในการตัดสินใจที่ถูกต้อง โดยการใส่ความเชื่อมั่นในสูตรทางสถิติที่ผ่านการพิสูจน์แล้วนักลงทุนอาจมีโอกาสได้รับผลกำไรที่ดีกว่าถ้าเขาพยายามเอาชนะตลาดด้วยตัวเอง ในขณะที่การวิเคราะห์เชิงปริมาณไม่ได้ปราศจากความเสี่ยงนักวิเคราะห์สามารถชี้ไปที่ผลลัพธ์ที่ได้จากสูตรทางคณิตศาสตร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันเมื่อใช้ประโยชน์จากการพึ่งพาตัวเลข
แน่นอนข้อเสียเปรียบในการจัดการพอร์ตโฟลิโอเชิงปริมาณคือต้องการให้นักลงทุนยกเลิกการควบคุมส่วนใหญ่ที่เขาอาจมีอยู่เหนือทุนของเขา การใช้ตัวเลขอย่างเคร่งครัดนั้นดีจนกว่าตัวเลขจะเปลี่ยนไปในทันที หนึ่งในข้อกังวลหลักของการวิเคราะห์เชิงปริมาณคือบางครั้งมันช้าในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของทะเลเป็นครั้งคราวในตลาด เมื่อถึงเวลาที่ต้องปรับตัวนักลงทุนอาจได้รับความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญต่อผลงานของเขา
