กองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนหุ้นเอกชนเป็นสองประเภทของ บริษัท การลงทุนที่ดำเนินงานเป็นหลักโดยการรวบรวมทรัพยากรทางการเงินของสมาชิกตามลำดับและมีส่วนร่วมในการลงทุนที่มีราคาแพง เป็นการง่ายที่จะสร้างความสับสนให้กับทั้งสองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านการเงินมากนัก อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างพื้นฐานหลายประการระหว่างทั้งสอง บริษัท เช่นประเภทสินทรัพย์กลยุทธ์การจัดการการจัดการความเสี่ยงและความมุ่งมั่นของนักลงทุน
โดยทั่วไปกองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนหุ้นเอกชนจะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ สิ่งที่พวกเขาลงทุนมีความแตกต่างกันมาก กองทุนป้องกันความเสี่ยงมักลงทุนในสินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูง หุ้นซื้อขายพันธบัตรและสินค้านอกเหนือไปจากสกุลเงินอนุพันธ์และตราสารทุนเป็นที่ต้องการของกองทุนป้องกันความเสี่ยงเพราะมีศักยภาพในการสร้างผลตอบแทนที่รวดเร็ว
กองทุนหุ้นเอกชนมักลงทุนในธุรกิจอื่น พวกเขาส่วนใหญ่ทำเช่นนี้โดยการซื้อหุ้นใน บริษัท เอกชน ธุรกิจที่กองทุนรวมเป็นเจ้าของเรียกว่า บริษัท พอร์ตโฟลิโอ บริษัท หุ้นเอกชนอาจมีส่วนร่วมในการซื้อกิจการเพื่อยกระดับ บริษัท ที่มีการลงทุนที่น่าเป็นห่วงหรืออยู่ในภาวะล้มละลาย นอกจากนี้กองทุนอาจได้รับเงินเดิมพันใน บริษัท ที่มีสุขภาพดีด้วยการจัดหาเงินทุนให้กับพวกเขาด้วยการเติบโต
การลงทุนในสินทรัพย์ที่ต้องการของกองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนหุ้นเอกชนส่งผลกระทบต่อกลยุทธ์การจัดการของพวกเขาอย่างมาก กองทุนเฮดจ์ฟันด์มักจะดูว่าหุ้นจะดำเนินการอย่างไรในกรอบเวลาที่กำหนด ผู้จัดการกองทุนผู้เชี่ยวชาญได้รับอนุญาตให้ซื้อหุ้นจำนวนมากหากเขาหรือเธอคาดการณ์ว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตอันใกล้ ในทางกลับกันเมื่อหุ้นถูกคาดการณ์ว่าจะลดลงผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์สามารถทำให้พวกเขาสั้นลงซึ่งทำให้ บริษัท สามารถทำกำไรจากมูลค่าหุ้นที่ลดลง
ในแง่นี้กองทุนป้องกันความเสี่ยงคล้ายกับการซื้อขายหุ้นมากกว่าการลงทุนแบบดั้งเดิม ความผันผวนโดยธรรมชาติของตลาดจะกระตุ้นรายได้ให้กับนักลงทุน ในบางกรณีกองทุนป้องกันความเสี่ยงอาจลงทุนในการเริ่มต้นธุรกิจโดยการจัดหาเงินทุนร่วม
กำไรของกองทุนหุ้นเอกชนนั้นเกี่ยวข้องโดยตรงกับผลการดำเนินงานของ บริษัท พอร์ตโฟลิโอ ดังนั้นการจัดการกองทุนส่วนบุคคลจึงมุ่งเน้นไปที่สถานการณ์ระยะยาว เป็นเรื่องปกติที่ บริษัท หลักทรัพย์เอกชนจะจัดตั้ง บริษัท ที่ดิ้นรนโดยแทนที่ผู้บริหารระดับสูงและมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของคณะกรรมการ
ความมุ่งมั่นของนักลงทุนนั้นแตกต่างกันระหว่างกองทุนเฮดจ์ฟันด์และกองทุนหุ้นเอกชนเช่นกัน ความรวดเร็วในการลงทุนกองทุนเฮดจ์ฟันด์สะท้อนจากสภาพคล่องในการลงทุน นักลงทุนสามารถเงินสดออกเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเลือกที่จะ เนื่องจากผลตอบแทนจากกองทุนหุ้นเอกชนต้องใช้เวลาในการเติบโตอย่างไรก็ตามนักลงทุนส่วนใหญ่มีความมุ่งมั่นในช่วงเวลาที่กำหนด
การจัดการความเสี่ยงระหว่างกองทุนป้องกันความเสี่ยงและกองทุนหุ้นเอกชนนั้นแตกต่างกันอย่างมาก กองทุนป้องกันความเสี่ยงลดความเสี่ยงด้วยการ“ ป้องกันความเสี่ยง” การลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงและการลงทุนที่ปลอดภัย กองทุนหุ้นเอกชนอาจควบคุมความเสี่ยงโดยใช้การลงทุนรอง
