การเชื่อมโยงที่แข็งแกร่งอยู่ระหว่างแนวคิดของการลงทุนและภาวะถดถอยเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยถูกนิยามไว้อย่างคลาสสิกว่าเป็นสองในสี่ของการเติบโตทางเศรษฐกิจติดลบและการเติบโตทางเศรษฐกิจประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นคือการลงทุน การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศนั้นวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศซึ่งหมายถึงสินค้าและบริการทั้งหมดที่ผลิตภายในประเทศ ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศประกอบด้วยการบริโภคการลงทุนและการใช้จ่ายภาครัฐ บ่อยครั้งที่การลงทุนลดลงในช่วงภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งจะผลักดันให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยต่อไป
ในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศปัจจัยการลงทุนส่วนใหญ่เป็นผลมาจากธุรกิจที่ต้องการซื้ออุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกหรือสินทรัพย์ระยะยาวอื่น ๆ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการลงทุนทางธุรกิจสามารถส่งสัญญาณการเพิ่มขึ้นของผลผลิตในอนาคตแนวโน้มย้อนกลับจะสร้างความกลัวจากการขาดการลงทุนและภาวะถดถอย ธุรกิจมักจะเพิ่มการลงทุนของพวกเขาเมื่อพวกเขาเชื่อว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคมีเสถียรภาพหรือเพิ่มขึ้น ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานมาจากแนวคิดทางเศรษฐกิจของอุปสงค์และอุปทาน เมื่อความต้องการสินค้าและบริการของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น บริษัท จะเพิ่มกำลังการผลิตที่จะตรงกับความต้องการนี้และสร้างผลกำไรทางธุรกิจที่สูงขึ้น
การลงทุนและภาวะถดถอยอาจเห็นได้จากด้านข้างของผู้บริโภค การลงทุนของผู้บริโภคซึ่งส่วนใหญ่เป็นการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นการซื้อบ้านใหม่ในแง่ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ผู้บริโภคที่ล้มเหลวในการซื้อบ้านใหม่จะทำให้ตัวบ่งชี้นี้ลดลงซึ่งนำไปสู่การประเมินเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่อยู่เบื้องหลังการขาดการลงทุนของผู้บริโภคและภาวะเศรษฐกิจถดถอย อุตสาหกรรมการก่อสร้างมักจะเป็นตัวบ่งชี้ชั้นนำในแง่ของการคำนวณเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่ปรากฏ เหตุผลเบื้องหลังทฤษฎีนี้คือ บริษัท ก่อสร้างหลายแห่งต้องขอใบอนุญาตจากรัฐบาลหรือใบอนุญาตอื่น ๆ ก่อนเริ่มโครงการก่อสร้างใหม่ ขณะที่ใบอนุญาตเหล่านี้จะลดลงดังนั้นความเชื่อมั่นของความแข็งแกร่งของการลงทุนและภาวะถดถอย
การถดถอยเป็นช่วงเวลาของการเติบโตที่ช้ามากสำหรับเศรษฐกิจ ในขณะที่การเติบโตบางอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ในอุตสาหกรรมหรือภาคเฉพาะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศมักไม่สามารถสร้างการเติบโตที่เพียงพอเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับตลาดเศรษฐกิจ มีหลายปัจจัยที่อาจนำไปสู่การถดถอย นโยบายการคลังหรือนโยบายการเงินของธนาคารกลางที่ยากจนปริมาณเงินที่ จำกัด การขาดทรัพยากรทางเศรษฐกิจที่เพียงพอหรือกฎหมายของรัฐบาลที่เข้มงวดสามารถล้วนมีบทบาทในการเข้าสู่ภาวะถดถอย ทั้งธุรกิจและผู้บริโภคมักจะถอนนิสัยการใช้จ่ายเพราะพวกเขาไม่ต้องการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง จำกัด ในอนาคตอันไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ
