Bir özel sermaye analisti, faaliyet gösteren bir özel şirketin hisse senedine yatırım yapmanın faydalarını gözden geçirmek için karmaşık finansal modelleme tekniklerini kullanır. Özel sermaye analistlerinin çoğu, özel sermaye şirketleri tarafından istihdam edilmektedir. Bunlar, yatırım yaptıkları özel şirketlerin özkaynaklarındaki kontrol veya önemli bir azınlık payından oluşan bir yatırım portföyünü veya fonunu yönetir. Özel sermayeli şirketlerin hisse senetleri için henüz kesin olarak elde edilemez bir piyasa fiyatı olmadığından, bir hisse senedi analizcisinin en önemli rolü, özel hisse senedi şirketinin yatırım yapmak istediği şirketin adi hisse senetlerinin doğru bir değerlemesini gerçekleştirmektir.
Bir özel sermaye şirketi, portföyündeki özel şirketlere olan yatırımlarını çeşitli farklı işlemlerle en üst düzeye çıkarmak istemektedir. Firma, şirketin halka arzını halka arz yoluyla halka arz etmek isteyebilir. Aynı zamanda, şirketi yeniden sermayeleştirmeye çalışabilir veya şirketi başka bir şirkete satabilir - nakit olarak veya edinen şirketin hisseleri karşılığında. Bir özel sermaye analisti tarafından gerçekleştirilen özel görevler, herhangi bir zamanda özel sermaye şirketi tarafından kullanılan özel yatırım stratejisine göre değişecektir.
Bir hisse senedi fonu özel şirketleri potansiyel yatırımlar için incelerken, özel hisse senedi analisti büyük olasılıkla incelenen şirketin durum tespiti analizini yapar. Bir işletmenin değeri, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar dahil olmak üzere birçok farklı ve çeşitli bileşenden oluştuğundan, özel sermaye analisti, işletme değerlendirmesinin gerçek değerini veya gerçek değerini yakalamasını sağlamak için karmaşık finansal modelleme ve muhasebe tekniklerini kullanabilir. Özel sermaye analisti, değerleme metodolojisini desteklemek için indirimli nakit akışı ve iç getiri oranı analizleri yapabilir.
Bir özel sermaye analisti, bir özsermaye pozisyonu edinmenin özsermaye fonunun yatırım hedefleri göz önünde bulundurularak uygun olup olmadığını belirlemek için özel bir şirketin finansal tablolarını dikkatlice inceleyecektir. Bu tespitin yapılması için, şirketin öngörülen gelecekteki kazançlarının iskonto edilmiş bir akımının bugünkü değerini hesaplayan bir finansal inceleme hazırlayabilir. Değerleme metodolojisinin bir parçası olarak, bir özel sermaye analizcisi, şirketin piyasadaki hakimiyeti nedeniyle sahip olduğu rekabet avantajını da inceleyebilir.
Özel sermaye şirketi, sermaye yapısını değiştirerek bir şirketteki yatırım getirisini en üst düzeye çıkarmak istiyorsa, bir özel sermaye analisti değişken varsayımlar altında finansal senaryolar hazırlayabilir. Böyle bir analiz, yatırım fonu için en yüksek getiri oranını elde etmek amacıyla, belirli borç ve özkaynak araçları arasındaki en uygun karışımın ortaya çıkmasına yardımcı olabilir. Hisse senedi için bir hisse alımında, hisse senedi analizcisi, işlemin özkaynak fonu tarafından oluşturulan kar marjı beklentilerini karşıladığından emin olmak için genellikle güvenilir ve kabul edilen ticari değerleme metodolojilerini kullanarak edinen şirketin hisse senedinin değerini değerlendirir.
