Türev alım satım, finansal yatırımın en karmaşık şeklidir. Türev ticareti için en iyi stratejiler, oranları ödüllendirme riski yüksek olan yüksek olasılıklı işlemlerdir. Seçilen stratejinin ticaret sisteminin parametrelerine uyması gerekir. Bu sistemler belirli hedefler, para yönetimi kuralları ve üstlenilecek alım satım türü ile tasarlanmıştır.
Perakende yatırımcı, türev piyasası içerisinde çeşitli finansal varlıklarda vadeli işlem ve opsiyonlara erişebilir. Tezgah üstü (OTC) opsiyonları tipik olarak perakende yatırımcılar tarafından satılmaz, ancak bazı ülkelerde bulunur. Bu karmaşık pazarlarda gezinmek ve doğru zamanda doğru stratejiyi seçmek, en deneyimli yatırımcılar için bile zordur.
Türevler riskten korunma, risk yönetimi ve spekülatif amaçlar için alınıp satılır. Emtia sözleşmeleri, emtiaların ve diğer varlıkların fiili satışı ve teslimi için alınıp satılabilir. Kullanılan sistem ve strateji yatırımın amacına uygun olmalıdır. Risk yönetimi için geliştirilen bir strateji spekülasyon için uygun olmayabilir. Türev alım satım stratejileri çok çeşitli amaçlar için geliştirilmiştir.
Spekülatif amaçlar için en iyi stratejiyi belirlemek, dayanak varlığa ilişkin yönlü bir önyargıya neden olacaktır. Yönlü analiz işlemi temel veya teknik tekniklerle yapılabilir. Temel analiz, bir varlığın fiyatını kalitatif ve kantitatif çalışmalar yoluyla değerlendirme yöntemidir. Teknik analiz, genellikle grafik okuma olarak adlandırılır ve çeşitli göstergeler ve grafik desenleri içerir.
Yönlü bir önyargı belirlendikten sonra, yatırımcı uygun türev alım satım stratejisini seçebilir. Opsiyon stratejileri, satın alınabilecek veya satılabilecek arama ve erteleme sağlar. Boğa, boğa ve nötr stratejiler, yönelimli eğilim temelinde uygulanabilir. Farklı grev fiyatları ve son kullanma tarihleri ile farklı seçeneklerdeki uzun ve kısa pozisyonlar kullanılarak kombinasyon ve karmaşık stratejiler geliştirilebilir.
Oynaklık çalışmaları, seçenek stratejilerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bir seçeneğin değeri, varlığın fiyatına, grev fiyatına, oynaklığa, sona erme zamanına ve faiz oranlarına bağlıdır. En iyi seçenek stratejisini seçmek için bu faktörler incelenmelidir. Yazılım programları ve çevrimiçi kaynaklar, yatırımcının opsiyon fiyatlama ve olasılık faktörlerini araştırmasına yardımcı olmak için kullanılabilir.
Riskten korunma ve risk yönetimi stratejileri, sahip olunan varlıkların veya satın alınan menkul kıymetlerin beklenen oynaklığıyla ilgili yatırımcılar tarafından kullanılır. Olumsuz koruma, sigorta poliçesine benzer bir şekilde sağlanmaktadır. Yatırımcılar finansal türevler kullanarak olası zararları sınırlarken mülkiyeti ve menkul kıymetlerin kâr potansiyelini koruyabilirler.
Her türlü üretici ve tedarikçi, vadeli işlemler piyasasını ürün ve malzeme almak ve satmak için kullanır. Bir çiftçi türev ticaretle mısırın satış fiyatını kilitleyebilir. Uluslararası bir şirket, vadeli işlemler piyasasında kur değerlerine karşı korunma sağlayabilir. Yapılabilecek türev alım satım türleri neredeyse sınırsızdır.
Türev ticaret için en iyi stratejiyi seçmek bir ticaret sistemiyle başlar. Risk toleransı ve ödül beklentisi, başarı olasılığı ile birlikte önceden hesaplanmalıdır. Para yönetimi, herhangi bir ticaret sisteminde anahtar bir unsurdur. Seçilen strateji bir teklif almak veya bir çağrı almak kadar basit olabilir. Karmaşık stratejiler, yatırım hedefine ulaşmak için en iyi stratejiyi belirlemek için bilgi, deneyim ve araştırma gerektirir.
