Hisse senetlerinin teknik analiz araçları, hisse senedinin fiyat dalgalanmalarına ve belirli bir zaman dilimi içerisinde işlem gören hisse hacimlerine ilişkin toplanan veriler etrafında merkezlenir. Piyasa verileri, bir hisse senedinin hareketini izleyen çizelge ve grafiklerde toplanmaktadır. Bu değişiklikler, hisse senedinin fiyat yönünü ne zaman değiştireceğini belirlemek ve geçmişe bağlı olarak ne kadar yüksek veya düşük olacağını tahmin etmek için mum grafikleri, Fibonacci geri çekilmeleri, hareketli ortalamalar ve pivot noktaları gibi teknik analiz araçlarını içerir. verim.
Teknik güvenlik analizi, tamamen matematiksel modellere ve bir hisse senedine veya işlem gördüğü piyasa sektörüne toplanan geçmiş verilere dayanan borsa kantitatif bir analiz şeklidir. Bu, bir şirketin ve ürünlerinin rekabetine ve ulusal ekonomiler ve endüstriyel koşullar gibi geniş ekonomik faktörlere dayalı olarak gerçek değerini ölçmeye çalışan temel analizlerden önemli ölçüde farklıdır. Bu nedenle, teknik analiz araçları, yıllarca süren geçmiş verilere ve stoğu etkileyen arz-talep-kuvvetlerine dayanarak stokların yaşayabileceği bir dizi değişikliğin çizelgelenmesinde çok kesin olabilir. Bir teknik borsa yatırımcısı, bir borsada aşağı veya yukarı itebilecek genel duygusal faktörleri anlamak için bazı davranışsal ekonomi ilkelerini kullanabilirken, teknik analiz için araçları kullanırken genel amaç, pazar eğilimlerinde matematiksel olarak öngörülebilir modelleri aramaktır. bir hisse senedi fiyatı. Bu nedenle teknik bir analist, piyasa eğilimlerinin hisse senedi tablolarındaki etkilerine bakarken, temel bir analist bu eğilimlerin nedenleriyle daha fazla ilgilenmektedir.
Şamdan sinyalleri, 18. yüzyıla kadar geriye doğru izlenebilir ve teknik analiz kavramını icat etmekten alacakları Homma Munehisa bulunur. Munehisa, bir ürünün piyasadaki fiyatının bir çizgi ile genel hareketini izlemek için bir kombinasyon çizgisi ve çubuk grafik oluştururken, aynı zamanda çubuk çubuklarla açılış ve kapanış fiyatlarını izleyerek ve grafiğin bir mum çubuğu gibi görünmesini sağlayan bir Japon pirinç tüccarıydı. sayfa boyunca ilerleyen rakamlar. Hisse senedi fiyatı normal açılış ve kapanış işlem fiyatlarının dışına çıktıkça, bunlara ana hareket aralığına önem vermek için grafikte daha hafif renkli olan “mum gölgeleri” olarak adlandırılır. Grafiğin karmaşıklığı kısa vadeli veya hemen işlem koşulları ve uzun vadeli fiyat dalgalanmaları hakkında hızlı bilgi aktarma yeteneği verir ve stokların teknik analizi için en önemli araçlardan biri haline getirmiştir.
Fibonacci geri çekilme çizelgeleri, bir hisse senedi fiyatı, öngörülen değerlerin üzerine çıktığında “destek” olarak bilinen normal hareket için fiyat durdurma ayarlarının üstüne veya altına düştüğünde, bunların altına düştüğünde “direnç” olarak hesaplar. Grafik, teknik analiz için önemli araçlardan biridir, çünkü bir yatırımcıya, hareket değerlerine dayalı bir işlem yapmak için en uygun noktanın ne olduğunu söyleyebilir. Grafikteki hesaplamalar, 12. yüzyıldan kalma bir İtalyan matematikçi olan Leonardo Fibonacci tarafından keşfedilen bir tam sayı dizisi olan Fibonacci sayılarına dayanmaktadır. Fibonacci sayı kümeleri, modern hesaplamalarda ve biyolojik ve ekonomik hesaplamalarda pek çok kullanıma sahiptir çünkü canlı ve teknolojik sistemler arasında yaygın olduğu tahmin edilebilir bir dallanma doğasını temsil ederler.
Diğer pek çok gösterge, teknik analiz araçları olarak mevcuttur; bunların hepsi fiyat ve hacim hareketini tahmin etmek için bir şekilde grafiklendirilebilir, bir fiyatın şu anda stok olup olmadığını gösteren Bollinger Band'lerinden hacim için Williams% R Osilatörü'ne fiyat dalgalanması gösteriyor aşırı satılmış veya satın alınmış. Her yöntem, fiyat ve hacim değişikliklerine bakmak için benzersiz bir yol üzerinde odaklanır. Örneğin, bir Fiyat Aktivitesi (PAC) çizelgesi, stok seviyesinin fiyatı değiştikçe doğrudan hacim seviyelerini karşılaştırırken, Hareketli Ortalama Yakınsama-Diverjans (MACD) tablosu bunun yerine hareketli ortalamadaki fiyatların salınım niteliğine odaklanarak hacme bakılmaksızın kısa hareketli ortalamadan daha uzun hareketli ortalama.
