Vadeli işlem ticaret sistemleri emtia piyasalarının analizine dayanmaktadır. Emtialar düzenlenmiş borsalarda alınıp satılır ve vadeli işlem sözleşmeleri işlem gördüğü araçlardır. Farklı vadeli işlem ticaret sistemleri piyasa koşullarından yararlanmaya çalışmaktadır. Yatırımcıya diğer piyasa katılımcılarına üstünlük sağlamak için ticaret sistemleri geliştirilir. Vadeli işlem ticaret sistemlerinin ana kategorileri uzun vadeli, kısa vadeli ve günlük alım satımdır.
Vadeli işlem yatırımcılarının çoğu spekülatördür ve vadeli işlem ticaret sistemlerinin çoğu, temel varlığın fiyat performansı hakkında spekülasyon yapmak üzere tasarlanmıştır. Emtiaların teknik ve temel analizi vadeli işlem sistemlerine yol açmaktadır. Teknik sistemler, grafik desenlerine ve göstergelere dayanabilir. Temel sistemler mevsimsellik, hava koşulları ve arz ve talep konularıyla ilgili olabilir.
Günlük işlem sistemleri genellikle teknik analizlere dayanır. Bu analiz şekli, ağır işlem gören vadeli işlem sözleşmelerinin gün içi fiyat dalgalanmalarından yararlanmak üzere geliştirilen sistemlerle sonuçlanır. Ana endeksler genellikle hareketli ortalamalar, Fibonacci geri çekilmeleri ve harita çalışmaları gibi göstergeler kullanılarak alınıp satılır. Gündelik tüccarlar, zaman çizelgeleri tek bir kene kadar küçük çizelgeler ve fiyat merdivenleri kullanır.
Uzun vadeli yatırımcılar genellikle temel analize dayalı vadeli işlem sistemlerini kullanır. Bu analiz formu haftalık olarak yayınlanan belli raporları içerebilir. Ticari ve büyük spekülatör pozisyonları rapor edilir ve grafiklendirilebilir. Bu bilgi yatırımcı için "büyük parayı" takip etmekle ilgilenen yararlı bir araç olabilir.
Birçok profesyonel tüccar vadeli işlem yayılımı denilen bir sistem kullanıyor. Bu tür bir sistem, bir vadeli işlem sözleşmesinin diğerine karşı alım satımını içerir. Yayılmış işlemler, doğrudan vadeli işlemlerden daha az dalgalanmaya maruz kalır. Yayılmış işlem riskinin azalması nedeniyle azalan marj oranları sağlanmıştır. Piyasa içi spread'ler aynı emtianın farklı sözleşme aylarında alım satımını içerir. Yayılmış ticaret sıklıkla mevsimsel analizlerden yararlanır.
Emtialar için doğal arz ve talep döngüleri mevsimsel işlemler olarak işlem görür. Arz ve talebin belirlenmesinde mevsimsel bir yöntem sağlayan emtiaların tarihsel fiyatları izlenir ve çizelgelenir. Geçmiş performans her zaman gelecekteki sonuçların göstergesi olmamasına rağmen, mevsimsel analiz çoğu zaman doğru olduğunu kanıtlamaktadır. Isıtma yağı mevsimsel ticaret için iyi bir örnektir. Isıtma yağına olan talep açıkça kış aylarında daha fazladır.
Uzun vadeli yatırımcılar, tarımsal emtia ticareti yaparken hava raporlarını ve koşullarını kullanabilir. Yıllık mısır mahsulü kuraklık koşullarından etkilenebilir. Bu, mevcut arz için fiyatları artırma eğiliminde olan bir mısır tedarikinin azalmasına neden olabilir. Bu da, sığır fiyatını arttırabilir çünkü yem fiyatları artacaktır. Birçok emtia piyasası birbiriyle ilişkilidir.
Diğer vadeli işlem sistemleri, otomatik işlem olarak da bilinen algoritmik ticareti içerebilir. Yüksek hızlı program ticareti, yatırım bankaları ve riskten korunma fonları gibi çok büyük tüccarlar tarafından sıklıkla kullanılmaktadır. Bilgisayar programları, işlem başına kazanç sağlayan binlerce işlem yapabilir. Bu tür bir ticaretin piyasalara likidite sağladığı iddia edilmektedir.
Vadeli işlem ticaret sistemleri, vadeli işlem aracıları tarafından kiralanabilir, satın alınabilir veya tedarik edilebilir. Kişi sermayeye yatırım yapmadan önce her zaman bir sistemin iz kaydını araştırmalıdır. Kağıt ticareti önerilir. En iyi ticaret sistemi, bireysel yatırımcı tarafından araştırılan ve geliştirilen sistemdir. Bir ticaret sisteminin araştırılması, geliştirilmesi ve test edilmesinin “ellerinde” bir alternatifi yoktur.
