Bir opsiyon alım satım sistemi, herhangi bir alım satım sistemi gibi, nihai bir hedefe ulaşmak için bir araya getirilen ayrı unsurlardan oluşur. Bir opsiyon ticaret sisteminin amacı sadece bir kar yaratmaktır. Ticaret sisteminin unsurları para yönetimi, risk yönetimi ve ticaretin kendisidir. Farklı seçenekler ticaret sistemi iki yönlü olarak kabul edilebilir: biri belirli kurallara ve analizlere dayalı, diğeri ise tüccarın kararına dayanan, ki aslında hiç bir sistem değildir.
Ticaret bir girişten ve iki olası çıkıştan oluşur. Bir çıkış karlı bir ticaret veya kazanç durumunda. Diğer çıkış kârsız ticaret veya zarar durumlarındadır.
Bir opsiyon alım satım sistemi, karmaşık bir opsiyon alım satımı olarak adlandırılan alım satım alım satım kombinasyonunu içerebilir. Sistem, dayanak varlığın alım satımıyla birlikte opsiyon alım satımını içerebilir. Bu temel varlıklar, hisse senetlerini, emtiaları veya para birimlerini içerebilir.
Opsiyon ticareti sistemi, tersine bağlı olan veya olmayan seçeneklerin veya varlıkların ticareti ile birlikte opsiyonların alım satımını da içerebilir. Ticaretin yapılandırması sınırsızdır. En yaygın işlem gören opsiyon sistemleri borsa ile ilgilidir.
Sistematik ticaretin zıttı isteğe bağlı ticarettir. Bu, tüccarın gelecekteki pazar yönü ve ticari giriş ve çıkış noktaları hakkında karar vermesine dayandığı yerdir. Sistematik ticaretin avantajı, duygu ve zayıf kararların artık faktör olmamasıdır. Seçenekler ticaret sisteminin kendisi giriş ve çıkış kurallarını belirler. Para yönetimi ve risk yönetimi unsurları, piyasa pozisyonu açılmadan önce belirlenir.
Seçenekler ticaret sistemleri para yönetimi kurallarının geliştirilmesi ile başlar. Bu kurallar hesap büyüklüğüne dayanmaktadır. Ortak bir kural, herhangi bir işlem için hesap değerinin yüzde 5'inden daha fazla risk almamak olabilir. Birçok tüccar, işlem başına yüzde 2-3'ten fazla risk almamayı tercih ediyor.
Bunun bir örneği, 10.000 ABD Doları (USD) risk sermayesi hesap değerine sahip bir yatırımcı olabilir. Bu durumda, yatırımcı işlem başına en fazla yüzde 5 veya 500 ABD Doları riskiyle karşı karşıya kalacaktır. Her ticarette para yönetimi kuralları takip edilmektedir. Bir sistem içerisinde isteğe bağlı işlem yapmanın yeri yoktur.
Seçenekler risk yönetimi aracı olarak yaratıldı. Risk yönetimi, bir seçenek ticaret sistemine gelince yerleşik bir faktördür. Seçenekler karmaşık türevlerdir. Bu karmaşık pazarda gezinmek için bilgi ve deneyim gereklidir.
Giriş ve çıkış sinyalleri, temel olarak varlığın temel veya teknik analizi yoluyla oluşturulur. Birçok tüccar hem temel hem de teknik analiz kullanmaktadır. Temel varlık analiz edildikten ve giriş ve çıkış noktalarından bir karar alındıktan sonra, varlık üzerinde mevcut olan seçenekler de analiz edilmelidir.
Seçenek analizi, seçenek zincirleriyle başlar. Opsiyon zincirleri, mevcut fiyat, hacim ve dayanak varlık üzerinde mevcut olan her bir sözleşmenin açık faizi hakkında çok sayıda bilgi sağlar. Sonraki Yunanlılar seçeneğinin bir çalışma olabilir: delta, gama, teta ve vega. Bu değişkenler alım satım kararlarını artıracaktır. Son olarak, seçenekleri satın almanın veya satmanın uygun bir zaman olup olmadığını belirlemek için zımni bir oynaklık çalışması gerekli olabilir.
Bir opsiyon alım satım sistemi geliştirildiğinde tüm bu faktörler dikkate alınabilir. Sistem oluşturulduktan sonra, kağıt ticareti olarak da bilinen geriye dönük test ve ileriye dönük testler uygun olabilir. Ticaret sisteminin unsurları derlendiğinde, tüccar olasılık oranı ve risk / ödül oranı hakkında iyi bir fikir sahibi olacaktır.
