Hisse senetleri, kategoriler, alt kategoriler ve atanmış yatırım stillerinin olduğu finansal piyasalarda büyük bir şemsiye temsil eder. Böyle bir özsermaye yatırım tarzı, yatırımcı iş adamı ve milyarder Warren Buffett tarafından 21. yüzyılın başlarında başarıyla kullanılan bir strateji olan değer yatırımlarıdır. Basitçe söylemek gerekirse, değer yatırımları, hisse senedi fiyatının bir yatırımcının şirketin gerçek değeri olduğuna inandığı şeyi veya değer düşüklüğüne uğramış bir hisseyi yansıtmadığı şirketleri seçmeye dayanır. Bir özkaynak değer fonu, bu yatırım tarzını kullanan bir yatırım fonu içerir.
Bir özkaynak değer fonu bir veya daha fazla portföy yöneticisi tarafından denetlenebilir. Yatırımcılar fona belirli miktarda para yatırmakta ve bu varlıklar fon yöneticileri tarafından yatırılmaktadır. Fonun değeri, profesyoneller tarafından alınan al ve sat kararlarına bağlı olarak artar veya azalır. Bir özkaynak değer fonunda, bu yöneticiler, değerli bir yatırım stratejisine uyan fırsatları, yani yatırımcılar için uzun vadeli bir satın alma fırsatı sunan hisse senetlerini avlamayı kabul eder. Yatırımcılar bir fonun yatırım şeklini, o fonun iznini veya bir finansal düzenleyici kurum tarafından sunulan belgeyi okuyarak öğrenebilirler.
Değer yatırımının temeli, yatırımcılar tarafından takdir edilmeyen hisse senetleri seçmektir. Değer yatırımcıları hisseleri seçer, çünkü hisse senedi fiyatları şirketin gerçek değerini yansıtmaz. Bir değer yatırımcısı, nihayetinde hisse senedinin daha yüksek bir değerde işlem göreceğine ve hisse senedinin değerinin düşük olması durumunda alım yaparak yakın veya uzun vadede kâr elde edilebileceğine inanmaktadır.
Değer yatırımının ölçütlerinden biri, değer düşüklüğünün altında işlem görmekte olduğu sektörü anlamaktır. Bu bilgi, bir yatırımcının hisse senedi yatırımlarının hisse senedi fiyatlarının gösterdiğinden daha değerli olduğunu haklı göstermesini sağlar ve bu yüzden de hisse senedi değer fonuna yatırım yapmanın kar elde etmesine yardımcı olabilir. Profesyonel para yöneticileri genellikle belirli sektörlerde uzmanlığa sahiptir ve en azından değer stoklarını ortaya çıkarmak için bir araştırma ekibine erişebilirler.
Bir özkaynak değer fonu, değer yatırımının ötesinde sınırlı olabilir. Bazı yatırım fonları, sadece hisse senetlerini değil aynı zamanda belirli bir büyüklük veya piyasa kapitalizasyonuna ait değer hisse senetlerini de avlamaktadır. Bir özkaynak değer fonu sadece küçük, orta ölçekli veya büyük sermaye değerli yatırımları içerecek şekilde düzenlenebilir.
