¿Qué es un straddle de oso?
A veces se le conoce como un straddle corto, el Bear Straddle es una estrategia de inversión que implica tomar una posición corta tanto en una opción de PUT como en una opción de compra. La idea detrás del enfoque es maximizar la posibilidad de aumentar el valor de la cartera de acciones en un período de tiempo muy corto, generalmente en no más de un mes. Aquí hay cierta información sobre cómo se puede organizar un straddle de oso, y los beneficios que generalmente resultan del uso de esta técnica de inversión.
Para comprender cómo funciona el straddle de oso, es necesario comprender lo que se entiende por un straddle. Esencialmente, un straddle implica la compra o la venta de la misma cantidad de puestos y llamadas. Además de vender o comprar el mismo número de puestos y llamadas, también es importante asegurarse de que todos los valores involucrados tengan el mismo precio de ejercicio y la misma fecha de vencimiento. La cuestión clave para recordar con un Straddle es que el enfoque es la banca de las proyecciones de cómo el mercadova a funcionar de manera a corto o largo plazo. Referido como volatilidad, las puestas y las llamadas tienen en cuenta condiciones específicas que el inversor está seguro que ocurrirá y dará como resultado una ganancia de la compra y venta de las puts y las llamadas.
El Bear Straddle se basa en la premisa de que a corto plazo, no habrá una gran cantidad de cambio en el precio de las acciones. La proyección es que las condiciones parecen indicar un aumento modesto que dará como resultado una pequeña cantidad de ganancias de la actividad de compra y venta. Con un straddle de oso, el riesgo se minimiza algo a favor de ir por una pequeña pero casi cierta cantidad de ganancias. En términos de jugar al mercado de manera segura, el Bear Straddle es un enfoque sólido.
En contraste con los straddles de oso, el largo spladdle anticipa algún tipo de cambio dramático durante un período de tiempo más largo. Por supuesto, este dramaEl cambio de TIC podría estar a favor del inversor, o podría conducir a una pérdida. Los straddles largos son para inversores que están dispuestos a arriesgarse y pueden permitirse cubrir una pérdida en el caso de que el cambio volátil no vaya en la dirección que el inversor deseó. Mientras carece de la relativa seguridad del Bear Straddle, el largo spladdle promete la oportunidad de ganar una gran cantidad de dinero de la empresa, incluso cuando también podría conducir a una pérdida significativa.