Jaké jsou nejlepší tipy pro obchodování s binárními opcemi?

Obchodování s binárními opcemi zahrnuje investor předpovídající, že aktivum bude mít konkrétní tržní cenu k určitému datu. Pokud je investor správný, druhá strana v obchodě platí investorovi pevnou částku. Pokud je investor nesprávný, nedostane nic. Přestože jsou rizika s touto metodou nižší než v tradičním obchodování s opcemi, investoři by se měli stále starat o posouzení ceny i podmínek dohody před informovaným rozhodnutím o tom, zda je rovnováha mezi rizikem a odměnou přijatelná.

Nejdůležitějším prvkem obchodování s binárními opcemi je jasné ohledně přesných podmínek možnosti. Použité pojmy se liší od některých jiných běžných forem finančního obchodování. Například možnost volání je taková, která platí, pokud je cena nad určitá úroveň v dohodnutém datu, zatímco opce platí, pokud je cena pod úrovní.

Investoři musí také zkontrolovat, zda je volba evropský styl nebo americký styl. Navzdory tERMS, styly nejsou omezeny na konkrétní trhy. V evropském stylu, čím běžnější verze, musí být cena nad nebo pod určenou úrovní v dohodnutém datu. V americkém stylu jsou možnosti platí, pokud cena v kterémkoli bodě předává určenou úroveň až do dohodnutého data. Díky tomu je možnost amerického stylu mnohem pravděpodobnější, že se vyplatí, což se obvykle odráží v cenách.

Stejně jako u všech forem možností musí investoři používající obchodování s binárními opcemi odpovědět na dvě samostatné otázky. Prvním je, jak je pravděpodobné, že je možnost vyplatit. Druhým je, jak dobře ceny možnosti odráží tuto pravděpodobnost. Je důležité si uvědomit, že ceny nejsou jen to, kolik investor původně platí, ale spíše vztahem mezi zaplacenou částkou za získání možnosti, a obdrženou částkou, pokud se tato možnost vyplatí. Tento vztah je přímo rovnocennýna pevné kurzy při hazardu.

Investoři také musí zkontrolovat, zda je obchod s binárními opcemi pro hotovost nebo aktiva. V hotovosti je výplata pevná částka peněz. V dohodě o aktivě je výplata pevnou jednotkou aktiv, jako je konkrétní počet akcií. V binárních možnostech evropského stylu to znamená, že by investor mohl skončit více, než se očekávalo v závislosti na rozsahu, v jakém cena převyšuje určenou úroveň v dohodnutém datu. Tuto možnost je třeba odrazit při posouzení, zda má možnost smysl.

Mnoho investorů používá vzorec k posouzení hodnoty možností. Samotný vzorec je objektivní, i když samozřejmě výběr vzorce je subjektivní. Nejznámějším je model Black-Scholes, jehož jsou rozdíly v závislosti na tom, zda je možnost založena na hotovosti nebo aktivech a zda se jedná o hovor nebo put. Ve všech případech vzorec zohledňuje aktuální cenu akcií, určenou úroveň, na které se vyplácí, jak dlouho existujeAž do dohodnutého data a volatilita ceny aktiv. Vzorec také bere v úvahu současnou úrokovou sazbu pro bezrizikové investování, jako jsou vládní dluhopisy, které se mohou ukázat jako lepší návrh než investování do opce.