Jaké jsou nejlepší tipy pro obchodování s maržími?
Forexové obchodování s marží umožňuje investorovi ovládat velké částky měny s malou kapitálovou investicí. Aby bylo možné obchodovat na tomto trhu úspěšně, musí být obchodník vybaven systémem správy peněz. Forexový trh je vysoce volatilní trh. Velké výkyvy cen jsou běžné ve velmi krátkém časovém období. Techniky řízení peněz musí být použity ke kontrole expozice rizika při obchodování na forexovém marži.
Použití marže zvýší ztráty i zisky. Diskreční nebo systémové obchodování není vhodné bez dobře promyšleného plánu na zachování kapitálu. Obchodník může zažít řadu ztrátových obchodů, což je docela běžné na devizovém trhu. Výše ztraceného kapitálu se nazývá čerpání. Maximální čerpání hodnoty účtu musí být stanoveno před obchodováním na forexovém marži.
Po otevření účtu forexového obchodování se broker a obchodník dohodnou na výši marže, která bude použita. Měnové obchodování nabízí nejvyšší dostupné maržové sazby. Začínající obchodníci mohou být přitahováni potenciálem dosahování velkých zisků s malou kapitálovou investicí. Bez ohledu na volatilitu forexu by obchodník mohl riskovat velké procento hodnoty účtu u jednoho obchodu.
Nejlepší averzí k riziku je použití plánu správy peněz. Plán by měl být založen na přijatelném riziku na obchod. Každý obchod by měl mít stejnou váhu bez výjimky. Všichni profesionální obchodníci používají systém správy peněz. Obchodování bez něj se neliší od hazardu.
Přestože většina obchodníků nabízí obchodníkům ochranu při volání na marži, výše ztráty může přesáhnout celkovou hodnotu účtu. Plán řízení peněz by měl být vypracován s ohledem na nejhorší možný scénář. Obchodníci se systémy by měli obchodovat s osvědčeným systémem. Zpětné testování by mělo poskytnout maximální čerpání, které systém zažije. Se systémem by se mělo obchodovat za stejných tržních podmínek, za jakých byl vyvinut a testován.
Velikost obchodu a příkazy k zastavení ztráty jsou stanoveny pomocí systému správy peněz. Maximální ztráta na obchod by měla být stanovena nejvýše na 5 procent hodnoty účtu. Hodnota asi 2 procent by byla rozumnější. Následující příklad použije maximální ztrátu na obchod stanovenou na 5 procent.
Při hodnotě otevřeného účtu 2 000 USD (USD) by maximální ztráta na obchod byla stanovena na 5 procent nebo 100 USD. Pokud by použitý obchodní systém vyžadoval stop ztrátu stanovenou na 33 pips, pak by velikost obchodu byla 3 USD za pip. Při použití tohoto systému by ztráta obchodu generovala ztrátu 33 pips krát 3 USD za pip nebo 99 USD za ztrátu. Velikost obchodu je určena maximální ztrátou na obchod.
Před vstupem do obchodu je pro investora mnohem důležitější vědět, kolik lze ztratit na rozdíl od toho, čeho lze dosáhnout. Řada ztrát je vysoce pravděpodobná při obchodování na devizovém trhu. Obchodník musí být připraven tyto ztráty udržet se schopností pokračovat v obchodování. Jediným způsobem, jak je to možné, je použití plánu správy peněz.
Bez ohledu na výši marže vybranou obchodníkem není důležité, pokud se nepoužívá. Částka obchodního kapitálu použitého ve výše uvedeném příkladu s maržovou sazbou 50: 1 by byla 600 USD až 966 USD v závislosti na obchodovaném páru. Výše uvedený obchod by nebyl možný s hodnotou obchodního účtu 2 000 USD a maržovou sazbou 10: 1. Systém řízení peněz určuje pravidla obchodování. Rozpětí by mělo být vybráno tak, aby vyhovovalo použitému plánu správy peněz.