Was sind die besten Tipps für Forex Margin Trading?
Forex Margin Trading ermöglicht es dem Anleger, große Währungsbeträge mit einer kleinen Kapitalinvestition zu kontrollieren. Um diesen Markt erfolgreich zu traden, muss der Trader mit einem Geldmanagementsystem ausgestattet sein. Der Forex-Markt ist ein sehr volatiler Markt. Große Preisschwankungen sind in sehr kurzen Zeiträumen üblich. Geldmanagementtechniken müssen verwendet werden, um das Risiko beim Handel mit Devisenmargen zu kontrollieren.
Durch die Verwendung der Marge werden sowohl Verluste als auch Gewinne erhöht. Ein diskretionärer oder systematischer Handel ist ohne einen gut durchdachten Plan zur Erhaltung des Kapitals nicht ratsam. Der Trader kann eine Reihe von Trades verlieren, was auf dem Forex-Markt durchaus üblich ist. Der Betrag des verlorenen Kapitals wird als Drawdown bezeichnet. Die maximale Inanspruchnahme des Kontowerts muss vor dem Handel mit Devisenmargen ermittelt werden.
Bei Eröffnung eines Handelskontos für Devisenmargen vereinbaren der Broker und der Trader die Höhe der zu verwendenden Margin. Der Devisenhandel bietet die höchsten verfügbaren Margin-Kurse. Anfänger könnten von dem Potenzial angezogen werden, mit einer kleinen Kapitalinvestition große Gewinne zu erzielen. Ohne Berücksichtigung der Devisenvolatilität riskiert der Trader möglicherweise einen großen Prozentsatz des Kontowerts eines einzelnen Trades.
Die beste Risikoaversionstechnik ist die Verwendung eines Geldverwaltungsplans. Der Plan sollte auf einem akzeptablen Risiko pro Trade basieren. Jeder Trade sollte ausnahmslos gleich gewichtet werden. Alle professionellen Trader verwenden ein System der Geldverwaltung. Handeln ohne es unterscheidet sich nicht vom Glücksspiel.
Obwohl die meisten Broker Margin-Call-Schutz für Händler anbieten, kann der Verlustbetrag den Gesamtkontowert übersteigen. Der Money-Management-Plan sollte unter Berücksichtigung des ungünstigsten Szenarios entwickelt werden. Systemhändler sollten ein gut getestetes System handeln. Backtesting sollte den maximalen Drawdown liefern, den ein System erfahren wird. Das System sollte unter denselben Marktbedingungen gehandelt werden, unter denen es entwickelt und getestet wurde.
Handelsgröße und Stop-Loss-Orders werden mithilfe des Geldverwaltungssystems ermittelt. Der maximale Verlust pro Trade sollte nicht mehr als 5 Prozent des Kontowerts betragen. Ein Wert von ca. 2 Prozent wäre sinnvoller. Im folgenden Beispiel wird der maximale Verlust pro Trade auf 5 Prozent festgelegt.
Bei einem Eröffnungskontowert von 2.000 US-Dollar (USD) würde der maximale Verlust pro Trade auf 5 Prozent oder 100 USD festgelegt. Wenn für das verwendete Handelssystem ein Stop-Loss von 33 Pips erforderlich ist, beträgt das Handelsvolumen 3 USD pro Pip. Unter Verwendung dieses Systems würde ein Verlust des Handels einen Verlust von 33 Pips mal 3 USD pro Pip oder einen Verlust von 99 USD erzeugen. Die Handelsgröße wird durch den maximalen Verlust pro Handel bestimmt.
Vor dem Eintritt in ein Geschäft ist es für den Anleger weitaus wichtiger zu wissen, wie viel verloren gehen kann, als wie viel verdient werden kann. Im Forex-Margin-Handel ist eine Reihe von Verlusten sehr wahrscheinlich. Der Händler muss bereit sein, diese Verluste mit der Fähigkeit, den Handel fortzusetzen, auszugleichen. Dies ist nur durch die Verwendung eines Geldverwaltungsplans möglich.
Unabhängig von der vom Händler gewählten Margin-Menge ist es nicht wichtig, ob diese nicht verwendet wird. Der Betrag des im obigen Beispiel verwendeten Handelskapitals mit einer Margin-Rate von 50: 1 würde je nach gehandeltem Paar zwischen 600 USD und 966 USD liegen. Der oben genannte Handel wäre mit einem Handelskontowert von 2.000 USD und einem Margin-Satz von 10: 1 nicht möglich. Das Money-Management-System legt die Handelsregeln fest. Die Marge sollte so gewählt werden, dass sie dem verwendeten Geldverwaltungsplan entspricht.