Hva er de beste tipsene for backtesting-aksjer?

Hensikten med backtesting er å se på ytelsen til en aksje over en periode. Backtesting aksjer er en måte for handelsmenn å se om en bestemt metode for handel på en bestemt aksje er lønnsom. De beste tipsene for backtesting-aksjer inkluderer å åpne et kartprogram og kjøre testen. Etter å ha sett på backtesting-resultatene på et regneark, endre parametrene hvis en handel ikke var en suksess. Hvis det var det, gå videre til en praksisfag for å se hvordan backtesting-metodikken fungerer i sanntid.

Handlere backtest aksjer for å analysere en bestemt aksjes handelsmønster. Dette gir dem en grad av sikkerhet fordi tilleggsinformasjonen gir en god indikasjon på hvordan aksjen vil fungere i fremtiden. Backtesting aksjer er mulig gjennom et 10-minutters diagram eller et mer komplekst sett med tall, avhengig av en næringsdrivers behov. Det er farlig å bruke backtesting-data fra en kort periode fordi prisstigninger kan skape et urealistisk mønster for fremtiden.

Det er nødvendig å åpne et kartprogram, justere dataene og ta med så mye informasjon som mulig når backtesting aksjer. Velg en startdato for backtesting og bla til begynnelsen av diagrammet. Følg programmets instruksjoner for å starte backtest.

Når programmet er ferdig, sjekk resultatene. Visse parametere burde vært lagt inn før testen begynte. Forsikre deg om at programmet utførte testen riktig ved å forsikre deg om at disse parameterne ble oppfylt.

Under prosessen er det sannsynlig at visse parametere fikk handelssystemet til å gi en uberegnelig ytelse. Disse må endres før testen gjentas. Hvis den første testen ga tilfredsstillende resultater, kjør en annen test med samme metodikk. Fortsett å bruke de samme parametrene når du tester aksjer til resultatene er konsistente og handelssystemet blir kjent og behagelig å bruke.

Overfør deretter dataene til et regneark. Noen kartprogrammer har en funksjon som lar resultatene eksporteres. Hvis dette ikke er tilgjengelig, bare kopier og lim inn resultatene. Se overskuddet og tap-seksjonen og se på maksimal balansegevinst og tap. Legg merke til den største enkeltvinnende handelen og den største individuelle som mister handelen.

Når du er fornøyd med metodikken som brukes for backtesting-aksjer, kan du begynne å handle på en praksiskonto. Vær nøye med hvordan handelen spiller ut i sanntid. Hvis metoden som brukes i backtesting viser seg å være feil, kan du begynne å teste på nytt med forskjellige parametere. Testdataene er heller ikke til nytte hvis maksimal tilbaketrekning under testprosedyren blir overskredet under praksishandelen.