Hvad er de bedste tip til backtesting-aktier?
Formålet med backtesting er at se på en bestands ydeevne over en periode. Backtesting-aktier er en måde for handlende at se, om en bestemt metode til handel på en bestemt aktie er rentabel. De bedste tip til backtesting bestande inkluderer åbning af et kortprogram og kørsel af testen. Når du har kigget på backtesting-resultaterne på et regneark, skal du ændre parametrene, hvis en handel ikke var en succes. Hvis det var tilfældet, skal du gå videre til en praksishandel for at se, hvordan backtesting-metodologien fungerer i realtid.
Handlere backtest aktier for at analysere en bestemt akties handelsmønster. Dette giver dem en grad af sikkerhed, fordi de yderligere oplysninger giver en god indikation af, hvordan bestanden vil handle i fremtiden. Backtesting bestande er muligt gennem et 10-minutters diagram eller et mere komplekst sæt tal afhængigt af en erhvervsdrivendes behov. Det er farligt at bruge backtesting-data fra en kort periode, fordi prisstigninger kunne skabe et urealistisk mønster for fremtiden.
Det er nødvendigt at åbne et kortprogram, justere dataene og medtage så meget information som muligt, når backtesting lagre. Vælg en startdato for backtesting og rulle til begyndelsen af diagrammet. Følg programmets instruktioner for at starte backtest.
Når programmet er afsluttet, skal du kontrollere resultaterne. Visse parametre skulle have været indtastet inden testens begyndelse. Sørg for, at programmet udførte testen korrekt ved at sikre dig, at disse parametre blev overholdt.
Under processen er det sandsynligt, at visse parametre fik handelssystemet til at producere en uberegnelig ydelse. Disse skal ændres, før testen gentages. Hvis den første test gav tilfredsstillende resultater, skal du køre en anden test ved hjælp af den samme metode. Fortsæt med at bruge de samme parametre, når du tester aktier, indtil resultaterne er ens, og handelssystemet bliver kendt og behageligt at bruge.
Overfør derefter dataene til et regneark. Nogle kortprogrammer har en funktion, der gør det muligt at eksportere resultaterne. Hvis dette ikke er tilgængeligt, skal du bare kopiere og indsætte resultaterne. Se afsnittet om fortjeneste og tab og se på den maksimale balancegevinst og -tab. Vær opmærksom på den største enkeltvindende handel og den største individuelle tabende handel.
Når du er tilfreds med den metode, der er brugt til backtesting-aktier, skal du begynde at handle på en praksis-konto. Vær meget opmærksom på, hvordan handlen spiller ud i realtid. Hvis metoden, der bruges i backtesting viser sig at være mangelfuld, skal du starte test igen med forskellige parametre. Testdataene hjælper heller ikke, hvis den maksimale tilbagetrækning under testproceduren overskrides under praksishandelen.