Jaké jsou různé typy vzorů denního obchodování?
Denní obchodní vzorce jsou techniky používané investory, kteří provádějí denní obchody. Jedná se o akci nákupu a prodeje akcie nebo jiného finančního aktiva ve stejný den. Techniky obvykle zahrnují cílení na malé zisky na velkém počtu obchodů. Techniky v různé míře zahrnují tradiční pokusy předpovídat pohyby cen a pokusy využít způsob, jakým trhy reagují na chování investorů.
Pravděpodobně nejjednodušší ze vzorů denního obchodování je trend. Funguje to jednoduše tak, že pokud se cena aktiva neustále pohybuje určitým směrem, bude to i nadále pokračovat. V denním obchodování investor koupí a poté rychle prodá aktivum; ačkoli potenciální výnos je malý, riziko je také omezeno. Je možné použít trend, který následuje na padající akci, jejím zkrácením, což je technika, která zahrnuje vypůjčení akcie, její prodej, její zpětný nákup za nižší cenu před jejím vrácením. Hlavní omezení následujícího trendu spočívá v tom, že může být obtížné dosáhnout dostatečného výnosu na pokrytí transakčních nákladů.
Existují dvoudenní obchodní vzorce, které fungují na podobných principech jako následující trendy, ale předpokládají odlišné chování na trhu. Obchodování na dálku funguje na myšlence, že akcie se přirozeně budou pohybovat mezi dvěma úrovněmi, protože se trh automaticky přizpůsobuje změně ceny. Obchodník se tedy snaží koupit nebo prodat akcie v okamžiku, kdy se změní jejich hybnost. Investice proti kontradiktorům pracuje na myšlence, že rostoucí zásoby budou nakonec muset klesnout. Ačkoli tyto dvě teorie mají odlišné představy o dlouhodobém pohybu akcie, tento rozdíl obvykle není relevantní vzhledem k tomu, jak rychle obchodník zamýšlí disponovat s akciemi.
Skalpování je technika založená na způsobu, jakým více obchodníků nabízí nabídky ke koupi a prodeji akcií v každém okamžiku, a že jsou signalizovány prostřednictvím automatizovaného systému, který vidí všichni ostatní obchodníci. Cílem je učinit nejvyšší nabídku na nákup akcií v každém okamžiku, obvykle už o desetinu centu, pak počkat, až se akcie zvednou, a okamžitě se pokusit učinit nejnižší nabídku k prodeji akcie, opět nejmenší možná marže. Teoreticky by to mělo zaručit, že bude možné dokončit nákup i prodej za požadovanou cenu. Ziskové rozpětí je ze své podstaty nepatrné, takže obchodníci usilují o maximalizaci výnosů provedením mnoha takových obchodů, obvykle pro velké množství zásob.
Vzorce obchodování denních termínů by neměly být zaměňovány s obchodníky s denními frázemi. Jedná se o právní termín používaný Komisí pro cenné papíry a burzy k popisu obchodníka, který splňuje dvě podmínky: že provádí alespoň čtyři denní obchody na marži v rámci pěti pracovních dnů a že tyto denní obchody tvoří nejméně šest procenta z jeho celkového obchodování za tu dobu. Osoba, která je klasifikována jako obchodník se vzorovým dnem, se musí řídit určitými pravidly, zejména udržovat na marginovém účtu alespoň 25 000 USD (USD). Účelem je zajistit, aby měl obchodník dostatek peněz na to, aby si poradil s obchody, které proti němu jdou. Jakmile je někdo klasifikován jako obchodník se vzorovým dnem, musí jít tři měsíce, aniž by provedl každý den obchody, aby toto omezení ztratil.