Wat zijn de verschillende soorten daghandelpatronen?

Daghandelpatronen zijn technieken die worden gebruikt door beleggers die daghandel verrichten. Dit is de actie van het kopen en verkopen van een aandeel of ander financieel actief op dezelfde dag. De technieken omvatten meestal het streven naar het maken van kleine winsten op een groot aantal transacties. In verschillende mate omvatten de technieken traditionele pogingen om prijsbewegingen te voorspellen en pogingen om de manier te benutten waarop de markten reageren op het gedrag van beleggers.

Ongetwijfeld is de eenvoudigste van de dag handelspatronen trendvolgend. Dit werkt op de eenvoudige basis dat als de prijs van een actief consistent in een bepaalde richting is bewogen, dit zal blijven doen. Bij daghandel zal de belegger het actief kopen en vervolgens snel verkopen; hoewel het potentiële rendement klein is, is het risico ook beperkt. Het is mogelijk om trendvolging op een dalend aandeel te gebruiken door het kort te sluiten, een techniek waarbij een aandeel wordt geleend, verkocht en vervolgens tegen een lagere prijs wordt teruggekocht voordat het wordt geretourneerd. De belangrijkste beperking van trendvolging is dat het moeilijk kan zijn om voldoende rendement te halen om transactiekosten te dekken.

Er zijn tweedaagse handelspatronen die werken op dezelfde principes als trendvolging, maar uitgaan van een ander marktgedrag. Range trading werkt vanuit het idee dat een aandeel van nature zal schommelen tussen twee niveaus wanneer de markt zich automatisch aanpast aan de prijswijziging. De handelaar probeert de aandelen dus te kopen of verkopen op het moment dat het momentum verandert. Contrarisch beleggen werkt op het idee dat een stijgend aandeel uiteindelijk zal moeten dalen. Hoewel deze twee theorieën verschillende ideeën hebben over de beweging op lange termijn van het aandeel, is dit verschil meestal niet relevant, gezien de snelheid waarmee de handelaar van plan is het aandeel te verwijderen.

Scalperen is een techniek die is gebaseerd op de manier waarop meerdere handelaren op elk moment aanbiedingen doen om aandelen te kopen en verkopen en dat deze worden gesignaleerd via een geautomatiseerd systeem dat door alle andere handelaren wordt gezien. Het idee is om op elk moment het hoogste bod uit te brengen om een ​​aandeel te kopen, meestal met slechts een tiende cent, dan te wachten tot het aandeel stijgt en onmiddellijk proberen het laagste bod uit te brengen om een ​​aandeel te verkopen, opnieuw door kleinst mogelijke marge. In theorie zou dit moeten garanderen dat zowel de aankoop als de verkoop tegen de gewenste prijs kunnen worden voltooid. De winstmarge is inherent klein, dus traders proberen het rendement te maximaliseren door veel van dergelijke transacties te doen, meestal voor grote hoeveelheden aandelen.

De term daghandelpatronen moet niet worden verward met de zinpatroon daghandelaar. Dit is een wettelijke term die door de Securities and Exchange Commission wordt gebruikt om een ​​handelaar te beschrijven die aan twee voorwaarden voldoet: dat hij binnen een termijn van vijf werkdagen ten minste vierdaagse transacties met marge uitvoert en dat deze daghandel ten minste zes procent van zijn totale handel gedurende die tijd. Een persoon die als patroon-daghandelaar wordt aangemerkt, moet bepaalde regels volgen, met name ten minste $ 25.000 US dollar (USD) op een margin-rekening houden. Dit is ontworpen om ervoor te zorgen dat de handelaar voldoende contant geld heeft om transacties tegen hem aan te kunnen. Als iemand eenmaal is geclassificeerd als een daghandelaar, moet hij drie maanden zonder daghandel handelen om deze beperking te verliezen.