Quels sont les différents types de modèles de day trading?
Les modèles de day trading sont des techniques utilisées par les investisseurs effectuant des day trades. Il s’agit de l’achat et de la vente d’une action ou d’un autre actif financier le même jour. Les techniques consistent généralement à viser à réaliser de petits bénéfices sur un grand nombre de métiers. Ces techniques impliquent à des degrés divers les tentatives traditionnelles de prévision des mouvements de prix et les tentatives d'exploiter la manière dont les marchés réagissent au comportement des investisseurs.
On peut dire que la structure de négociation la plus simple de la journée suit les tendances. Cela fonctionne sur le simple principe que si le prix d'un actif a constamment évolué dans une certaine direction, il continuera à le faire. Dans le day trading, l’investisseur achète puis vend rapidement l’actif; bien que le rendement potentiel soit faible, le risque est également limité. Il est possible d'utiliser le suivi de tendance sur un stock en baisse en le raccourcissant, technique qui consiste à emprunter un stock, à le vendre, puis à le racheter à un prix inférieur avant de le restituer. La principale limitation du suivi de la tendance est qu’il peut être difficile de générer un rendement suffisant pour couvrir les coûts de transaction.
Il existe des modèles d’échange sur deux jours qui fonctionnent selon des principes similaires, mais qui supposent un comportement différent du marché. Range Trading fonctionne sur l'idée qu'un stock fluctuera naturellement entre deux niveaux lorsque le marché s'adaptera automatiquement à l'évolution de ses prix. Le commerçant essaie donc d’acheter ou de vendre le titre au moment où son élan change. L’investissement contrarian repose sur l’idée qu’un stock en hausse devra éventuellement chuter. Bien que ces deux théories aient des idées différentes sur le mouvement à long terme du stock, cette différence n'est généralement pas pertinente compte tenu de la rapidité avec laquelle le trader a l'intention de se départir du stock.
Le scalping est une technique basée sur la façon dont plusieurs traders font des offres pour acheter et vendre des actions à tout moment et que celles-ci sont signalées par un système automatisé vu par tous les autres traders. L’idée est de faire la plus haute offre d’achat d’un titre à tout moment, généralement d’un dixième de cent, puis d’attendre que le titre monte et de tenter immédiatement de faire la plus basse offre de vente d’un titre, toujours par le vendeur. plus petite marge possible. En théorie, cela devrait garantir de pouvoir acheter et vendre au prix souhaité. La marge bénéficiaire est intrinsèquement minime, et les traders cherchent donc à maximiser les rendements en effectuant beaucoup de ces transactions, généralement pour des stocks importants.
Les modèles d'échange de terme de jour ne doivent pas être confondus avec le commerçant de modèle de phrase phrase. Il s’agit d’un terme juridique utilisé par la Securities and Exchange Commission pour désigner un opérateur qui remplit deux conditions: effectuer au moins quatre transactions sur jour sur une marge en cinq jours ouvrables et constituer au moins six transactions de jour. pour cent de son total des échanges au cours de cette période. Une personne classée en tant que trader sur un modèle (pattern day) doit respecter certaines règles, notamment celle de conserver au moins 25 000 USD (USD) dans un compte sur marge. Ceci est conçu pour s'assurer que le commerçant a assez d'argent pour faire face aux transactions allant à son encontre. Une fois qu'une personne est classée en tant que traders à la journée, il doit passer trois mois sans effectuer d'opérations à la journée pour perdre cette restriction.