Jak si mohu vybrat nejlepší software pro obchodování s komoditami?
Software pro obchodování s komoditami byl vytvořen, aby poskytoval elektronickou platformu, která odpovídá kupujícím a prodejcům surového nezpracovaného zboží. Od počátku se rozrostl na trh funkčně bohatých, vysoce rozšiřitelných systémů. Četní dodavatelé soutěží o to, aby mohli obsluhovat miliardy amerických dolarů v komoditách, které denně obchodují prostřednictvím softwaru, včetně energie, potravin, kovů, drahých kovů a finančních měn. Při výběru nejlepšího softwaru pro obchodování s komoditami je důležité vzít v úvahu váš typ obchodování, objem obchodování a požadavky na řízení rizik.
Účastníci na fyzickém trhu, jako jsou zemědělci nebo výrobci energie, vyžadují složitější systém, který sleduje a plynule integruje fyzické, finanční, logistické funkce a funkce řízení rizik. Obchodníci sedící za počítači v Tokiu nakupují olej od obchodníků v New Yorku přes sdílenou obchodní platformu kliknutím myši. Všechny aspekty fyzického prodeje mohou být řešeny elektronickou platformou, včetně skutečného dodání komodity obchodované na hotovostním nebo spotovém trhu. Zajistěte, aby váš systém také optimalizoval náklady a zajištění přepravy a skladování vaší komodity. Fyzičtí hráči také vyžadují plynulou integraci finančního obchodování a řízení rizik, aby zajistili cenové riziko spojené s obchodováním s komoditami, jakož i rizika spojená s přepravou a skladováním.
Oba zajišťovatelé - známí také jako fyzičtí hráči - a spekulanti - známí také jako finanční hráči - požadují robustnější finanční funkčnost softwaru pro obchodování s komoditami pro řízení rizik ve finančních obchodech, kde se kupující a prodejci dohodnou na budoucím prodeji komodit za předem stanovenou cenu. a datum. Software by měl sledovat zisky a ztráty v reálném čase. Mnoho systémů také integruje obchodování s cizí měnou, což obchodníkům umožňuje zajistit měnové riziko spojené s prodejem komodit.
Nejdůležitější vylepšení softwaru pro obchodování s komoditami jsou přidané funkce pro řízení rizik. Obchodníci požadují a získávají silnější funkce kontroly protistrany a úvěrového rizika integrované s jejich obchodními platformami. Společnosti také chtějí větší transparentnost a přísnější kontrolu nad svými jednotlivými obchodníky. Rizikové riziko řady obchodníků s oblibou bylo obviňováno za některé z nejúžasnějších tržních ztrát. Vyhledejte systém se silnou integrací s back office, kde jsou sledovány politiky řízení rizik a dodržování předpisů.
Vyberte si dodavatele softwaru pro obchodování s komoditami, který bude držet krok s šířkou nabídky nových komoditních produktů. Pokud obchodujete s energií, možná budete chtít v budoucnu zajistit palmový olej nebo nové nástroje na emise uhlíku. Na devizových trzích může být pro vás rozšiřující se korejský mimoburzovní swapový trh zajímavý, když vaše společnost začne v příštím roce prodávat palmový olej v Asii. Důležité je, abyste hledali dobrou integraci mezi komoditami. Nejlepší dodavatelé jsou prvními, kteří nabízejí nové produkty integrované s křížovými komoditními cenami, mapováním a modelováním.
Software pro obchodování s komoditami by měl být silný z hlediska technických vlastností. Hledejte komplexní současné a historické zdroje dat, širokou sadu technických indikátorů a nejnovější simulační modely, jako jsou například ty, které jsou založeny na neuronových sítích. Technologie neuronových sítí - mapování myšlenkových procesů lidského mozku - se stává sofistikovanější a použitelnější. Zároveň si vyberte intuitivní a snadno použitelné rozhraní.
Čistí hráči na finančním trhu mají často větší zájem o mapování mysli nejlepších obchodníků na algoritmus než na funkčnost při výběru systému obchodování s komoditami. Zatímco finanční obchodníci budou i nadále nakupovat na základě proprietárního výzkumu, mapování a nástrojů obchodování s vzorem, upozornili emptora . Na vzestupném trhu vždy existuje nárůst nového softwaru proprietárního obchodování s komoditami, který vám pomůže „porazit trh“. Zajistěte, aby váš dodavatel softwaru pro obchodování s komoditami nesledoval pouze tento trend, ale měl dobrou pověst na trzích nahoru i dolů.