Wie wähle ich die beste Rohstoffhandelssoftware aus?
Commodity-Trading-Software wurde entwickelt, um eine elektronische Plattform bereitzustellen, die Käufer und Verkäufer von unverarbeiteten Rohwaren zusammenbringt. Seit seiner Gründung hat es sich zu einem Markt mit funktionsreichen, hoch erweiterbaren Systemen entwickelt. Zahlreiche Anbieter konkurrieren darum, die Milliarden US-Dollar an Waren bedienen zu können, die täglich über die Software gehandelt werden, darunter Energie, Lebensmittel, Metalle, Edelmetalle und Finanzwährungen. Bei der Auswahl der besten Software für den Rohstoffhandel sind Ihre Art des Handels, das Handelsvolumen und die Anforderungen an das Risikomanagement wichtige Bereiche, die berücksichtigt werden müssen.
Physische Marktteilnehmer wie Agrar- oder Energieerzeuger benötigen ein komplexeres System, das physische, finanzielle, logistische und Risikomanagementfunktionen verfolgt und nahtlos integriert. Händler, die in Tokio hinter Computern sitzen, kaufen Öl bei Händlern in New York über eine gemeinsame Handelsplattform mit einem Mausklick. Alle Aspekte des physischen Verkaufs können über eine elektronische Plattform abgewickelt werden, einschließlich der tatsächlichen Lieferung der Ware, die auf dem Kassamarkt oder Kassamarkt gehandelt wird. Stellen Sie sicher, dass Ihr System auch die Kosten und die Absicherung des Versands und der Lagerung Ihrer Ware optimiert. Physische Akteure benötigen auch die nahtlose Integration von Finanzhandel und Risikomanagement, um Preisrisiken im Zusammenhang mit dem Handel mit Waren sowie Risiken im Zusammenhang mit Transport und Lagerung abzusichern.
Sowohl Hedger - auch als physische Spieler bekannt - als auch Spekulanten - auch als Finanzspieler bekannt - fordern eine robustere Finanzfunktionalität in Rohstoffhandelssoftware, um Risiken in Finanzgeschäften zu steuern, wobei Käufer und Verkäufer sich auf den zukünftigen Verkauf von Rohstoffen zu einem festgelegten Preis einigen und Datum. Die Software sollte Gewinne und Verluste in Echtzeit verfolgen. Viele Systeme integrieren auch den Devisenhandel, damit Händler das mit Warenverkäufen verbundene Fremdwährungsrisiko absichern können.
Die wichtigste Verbesserung der Software für den Rohstoffhandel sind zusätzliche Funktionen für das Risikomanagement. Händler fordern und erhalten eine stärkere Gegenpartei- und Kreditrisiko-Überprüfungsfunktion, die in ihre Handelsplattformen integriert ist. Unternehmen wünschen sich außerdem mehr Transparenz und strengere Kontrollen ihrer einzelnen Händler. Das Risiko einer Reihe von Einzelgängern wurde für einige der spektakulärsten Marktverluste verantwortlich gemacht. Suchen Sie ein System mit starker Integration in das Backoffice, in dem Risikomanagementrichtlinien und Compliance überwacht werden.
Wählen Sie einen Anbieter von Rohstoffhandelssoftware, der mit der Breite der neuen Rohstoffprodukte Schritt hält. Wenn Sie mit Energie handeln, möchten Sie möglicherweise in Zukunft Palmöl oder neue Instrumente zur Senkung des CO2-Ausstoßes absichern. Auf den Devisenmärkten ist der expandierende koreanische Markt für außerbörsliche Swaps möglicherweise für Sie von Interesse, wenn Ihr Unternehmen im nächsten Jahr beginnt, Palmöl in Asien zu verkaufen. Achten Sie vor allem auf eine gute Integration zwischen den Rohstoffen. Die besten Anbieter sind die Ersten, die neue Produkte anbieten, die mit Cross-Commodity-Preisfestsetzungs-, Charting- und Modellierungsfunktionen integriert sind.
Rohstoffhandelssoftware sollte sich durch technische Merkmale auszeichnen. Suchen Sie nach umfassenden aktuellen und historischen Datenfeeds, einer Vielzahl technischer Indikatoren und den neuesten Simulationsmodellen, z. B. basierend auf neuronalen Netzen. Die neuronale Netzwerktechnologie - die die Denkprozesse des menschlichen Gehirns abbildet - wird immer ausgefeilter und benutzerfreundlicher. Wählen Sie gleichzeitig eine intuitive und benutzerfreundliche Oberfläche.
Reine Finanzmarktakteure sind häufig mehr daran interessiert, die Meinung der besten Händler einem Algorithmus zuzuordnen als die Funktionalität bei der Auswahl eines Warenhandelssystems. Während Finanzhändler weiterhin aufgrund von proprietären Research-, Chart- und Trading-Pattern-Tools einkaufen werden, bleibt der Vorbehalt aus . In einem aufstrebenden Markt gibt es immer wieder neue proprietäre Software für den Warenhandel, die Ihnen hilft, "den Markt zu schlagen". Stellen Sie sicher, dass Ihr Anbieter von Rohstoffhandelssoftware nicht nur dem Trend folgt, sondern auch eine gute Bilanz sowohl in Aufwärts- als auch in Abwärtsmärkten aufweist.