Quels sont les différents types d'outils de trading d'options?
Un trading d’options réussi requiert un arsenal d’outils de trading d’options. Les différents types d’outils de négociation d’options sont les chaînes, les Grecs, les graphiques et les études de volatilité. Ces quatre outils sont les plus importants pour la création des différentes stratégies d’options. Sans ces outils, le trading d'options n'est rien d'autre que des jeux d'argent.
Les chaînes d'options fournissent les prix de grève et les primes d'options. Les primes sont les prix payés pour les différents prix d’exercice. Le prix de grève est le prix auquel le contrat peut être exorcisé.
Le spread, qui représente la différence entre les cours acheteur et vendeur, figure également dans la chaîne d’options. Le volume et l'intérêt ouvert de chaque option individuelle peuvent fournir au trader des informations sur le sentiment du marché. Les chaînes d'options sont triées par mois d'expiration.
Les Grecs d'option sont nécessaires pour déterminer de nombreux facteurs qui affectent la valeur du contrat. Delta est utilisé pour calculer la valeur de l'option en fonction du mouvement du prix au comptant de l'actif sous-jacent, et gamma calcule la relation du delta au mouvement du prix au comptant sous-jacent. Vega calcule la valeur de l'option en fonction de la volatilité implicite. Theta est la perte de temps réelle à mesure que l'option approche de l'expiration, et rho détermine la valeur en fonction des taux d'intérêt. Une fois réunis, les Grecs déterminent la valeur d'un contrat d'option.
Les graphiques d'options peuvent constituer un atout précieux dans l'arsenal des outils de négociation d'options. Ils constituent un outil visuel et de nombreux traders réagissent bien aux interprétations visuelles des échanges. Les graphiques montreront la valeur et les résultats du commerce dans diverses conditions de marché. Un changement de la volatilité implicite modifiera le résultat de la transaction.
La durée jusqu'à l'expiration affecte la valeur de l'option. Le changement de prix de l’actif sous-jacent est d’une importance primordiale. Tous ces facteurs peuvent être représentés graphiquement.
Les études de volatilité doivent être analysées avant la saisie de la position optionnelle. La règle générale est qu'il faut acheter une volatilité faible et vendre une volatilité élevée. La volatilité implicite par rapport à la volatilité historique et par rapport aux données historiques récentes peut être cartographiée. Le négociateur d’options peut avoir une idée de la direction générale et anticiper les futurs mouvements directionnels sur le graphique de volatilité. Ces différents types d’outils de négociation d’options sont disponibles auprès de diverses sources.
Les services de conseil pourraient également être considérés comme un outil de négociation d'options. Les services de conseil sont disponibles par abonnement. Un logiciel de trading d'options peut être assez coûteux à l'achat. Un logiciel peut être offert gratuitement par les courtiers d’options avec un compte. De nombreux logiciels sont disponibles gratuitement sur divers sites Web.