Wat zijn de beste tips voor het verhandelen van Fx-derivaten?
Om effectief te kunnen handelen in derivaten in vreemde valuta (Fx), moet de belegger eerst over de fundamentele kennis beschikken over het handelen in valuta. Valutaparen zijn het onderliggende actief van Fx-derivaten. Derivaten zijn financiële contracten met een hoge hefboomwerking. In tegenstelling tot spot forex trading, hebben derivatencontracten een vervaldatum en andere technische specificaties. De beste tips voor het verhandelen van Fx-derivaten zijn het gebruik van een spot forex-makelaar en profiteren van de gratis aangeboden diensten, zoals kaartsoftware.
Valutafutures zijn zwaar verhandelde Fx-derivaten. Futures-contracten op valutaparen zijn beschikbaar in volledige contracten, mini-contracten en micro-contracten. De micro-contracten zijn geschikt voor de gemiddelde spot forex-handelaar. Het voordeel van de handel in Fx-futures is de garantie van betaling. Futures-contracten worden op de beurs verhandeld en contant afgerekend.
Contractuitvoering wordt gegarandeerd door de futures-uitwisseling. Er is weinig garantie voor betaling op de OTC-spot forex-markt. Futures-transacties hebben standaard contractgroottes en het clearinghouse van de beurs is tegenpartij bij alle transacties. Verplichte margevereisten worden vastgesteld voor initiële en onderhoudsmarge. De transacties worden gemarkeerd naar de markt met een dagelijkse afrekening.
Software voor het in kaart brengen van futures en datafeeds kan extra kosten met zich meebrengen. Om deze kosten te compenseren, zou de Fx-derivatenhandelaar de gratis diensten van een spot forex-makelaar kunnen gebruiken. Spot forex-kaartsoftware is sterk ontwikkeld en wordt gratis aangeboden aan de handelaar die een oefenaccount opent. Het futures-brokerplatform kan worden gebruikt voor het invoeren van orders en de kaartsoftware kan worden gebruikt voor technische analyse.
Fx-derivaten zijn ook beschikbaar in de vorm van opties op futures-contracten. Dit type handel is zeer complex omdat het onderliggende actief van de optie ook een derivaat is. Investeren in futures-opties vereist opleiding op het gebied van futures-contracten en optiecontracten. Spot-valutaposities kunnen gemakkelijk worden afgedekt in de futures-markt, waardoor delta-neutrale en marktneutrale handel mogelijk wordt.
OTC-opties worden aangeboden door makelaars in sommige landen. Deze opties zijn niet gereguleerd, dus een grote makelaar of bank wordt aanbevolen voor het verhandelen van deze activa. De belegger die een optiecontract koopt, riskeert alleen de premie die voor de optie is betaald.
De verkoper of schrijver van een optiecontract kan veel meer verliezen dan de optiepremie. Combinatie spot- en optietransacties zijn mogelijk op de OTC-markt. Dit soort transacties kunnen eenvoudig worden opgebouwd uit dezelfde account.
Forexderivaten op de aandelenmarkt bieden een middel om valuta te verhandelen met een aandelenrekening. Met valutawissel verhandelde fondsen (ETF's) kunnen worden verhandeld samen met opties op deze fondsen. Complexe handel in opties kan worden ontwikkeld tegen een fractie van de kosten van futurescontracten. Valuta ETF's volgen de prijsbeweging van spot Fx-paren. Deze contracten worden op de beurs verhandeld en zijn een relatief veilige manier om op de Fx-markt te handelen.
Er is een risico verbonden aan de handel in Fx-derivaten. De forexmarkt is zeer volatiel. Derivatencontracten zijn complexe financiële instrumenten. Makelaars bieden educatieve middelen en adviesdiensten om de handelaar te helpen met marktkennis en besluitvormingsvaardigheden. Veel van deze services zijn gratis beschikbaar voor de handelaar.