Jaké jsou nejlepší tipy pro obchodování s deriváty Fx?
Aby bylo možné efektivně obchodovat s devizovými (Fx) deriváty, musí mít investor nejprve základní znalosti o tom, jak obchodovat s měnami. Měnové páry jsou podkladovým aktivem derivátů Fx. Deriváty jsou finanční páky s vysokým využitím pákového efektu. Na rozdíl od spotového forexového obchodování mají smlouvy o derivátech expirační datum a další technické specifikace. Nejlepší tipy pro obchodování s deriváty Fx zahrnují použití makléře spotového forexu a využití nabízených bezplatných služeb, jako je například mapovací software.
Měnové futures jsou těžce obchodovanými deriváty Fx. Futures kontrakty na měnové páry jsou k dispozici v plné smlouvě, mini smlouvě a mikro kontraktu. Mikro kontrakty jsou vhodné pro průměrného spotového forexového obchodníka. Výhodou obchodování s futures Fx je záruka platby. Futures kontrakty jsou obchodovány na burze a vypořádány v hotovosti.
Plnění smlouvy je zajištěno burzou futures. Na mimoburzovním (OTC) spotovém devizovém trhu existuje jen malá záruka platby. Futures obchody jsou ve standardních velikostech kontraktů a clearingové středisko burzy je protistranou všech obchodů. Požadavky na povinné rozpětí jsou stanoveny pro počáteční a udržovací rozpětí. Obchody jsou označeny jako tržní s denním vypořádáním.
Software pro mapování budoucnosti a zdroje dat mohou vytvářet další náklady. K vyrovnání těchto nákladů by obchodník s deriváty Fx mohl využívat bezplatné služby zprostředkovatele spotových forexů. Software pro bodové forexové mapování je vysoce vyvinutý a poskytuje obchodníkovi bezplatně otevření účtu pro praxi. Pro zadávání objednávek lze použít platformu makléřů futures a software pro mapování lze použít pro technickou analýzu.
Deriváty Fx jsou k dispozici také ve formě opcí na futures kontrakty. Tento druh obchodování je velmi složitý, protože podkladovým aktivem opce je také derivát. Investování do futures opcí vyžaduje vzdělání v oblasti futures kontraktů a opčních kontraktů. Pozice měn na místě mohou být snadno zajištěny na futures trhu, což umožňuje delta neutrální a tržně neutrální obchodování.
OTC opce nabízejí makléři v některých zemích. Tyto opce jsou neregulované, proto se pro obchodování s těmito aktivy doporučuje velký makléř nebo banka. Investor kupující opční smlouvu riskuje pouze prémii zaplacenou za opci.
Prodejce nebo spisovatel opční smlouvy může ztratit mnohem víc než opční prémie. Na OTC trhu jsou možné kombinované spotové a opční obchody. Tyto typy obchodů lze snadno vytvořit ze stejného účtu.
Deriváty Fx na akciovém trhu poskytují prostředky k obchodování s měnami s majetkovým účtem. Fondy obchodované na burze (ETF) lze obchodovat společně s opcemi na tyto fondy. Komplexní opční obchody lze rozvíjet za zlomek nákladů na futures kontrakty. Měnové ETF sledují pohyb cen spotových párů Fx. Tyto smlouvy jsou obchodovány na burze a jsou relativně bezpečným způsobem obchodování na trhu Fx.
Při obchodování s deriváty Fx existuje riziko. Forexový trh je vysoce volatilní. Derivátové smlouvy jsou složité finanční nástroje. Makléři poskytují vzdělávací zdroje a poradenské služby, které obchodníkovi pomáhají s znalostmi trhu a rozhodovacími schopnostmi. Mnoho z těchto služeb je obchodníkovi k dispozici zdarma.