Was sind die besten Tipps für den Handel mit Devisenderivaten?
Um Devisenderivate effektiv handeln zu können, muss der Anleger über grundlegende Kenntnisse im Umgang mit Währungen verfügen. Währungspaare sind der Basiswert von Devisenderivaten. Derivate sind hochverschuldete Finanzkontrakte. Im Gegensatz zum Devisenhandel haben Derivatkontrakte ein Ablaufdatum und andere technische Spezifikationen. Zu den besten Tipps für den Handel mit Devisenderivaten gehört die Verwendung eines Spot-Forex-Brokers und die Nutzung der angebotenen kostenlosen Dienste wie Chart-Software.
Devisentermingeschäfte sind stark gehandelte Devisenderivate. Terminkontrakte auf Währungspaare sind in Vollkontrakten, Minikontrakten und Mikrokontrakten erhältlich. Die Mikrokontrakte sind für den durchschnittlichen Kassa-Devisenhändler geeignet. Der Vorteil beim Handel mit Devisentermingeschäften ist die Zahlungsgarantie. Futures-Kontrakte werden börsengehandelt und bar abgerechnet.
Die Vertragserfüllung wird durch die Terminbörse garantiert. Auf dem außerbörslichen Kassamarkt (OTC) gibt es nur eine geringe Zahlungsgarantie. Futures-Geschäfte haben Standardkontraktgrößen, und die Clearingstelle der Börse ist Kontrahent für alle Geschäfte. Obligatorische Margin-Anforderungen werden für die Anfangs- und Erhaltungsmargin festgelegt. Die Trades werden mit einer täglichen Abrechnung zum Marktwert bewertet.
Futures-Chart-Software und Daten-Feeds können zusätzliche Kosten verursachen. Um diese Kosten auszugleichen, könnte der Devisenhändler die kostenlosen Dienste eines Spot-Forex-Brokers in Anspruch nehmen. Spot Forex Charting Software ist hochentwickelt und wird dem Trader, der ein Übungskonto eröffnet, kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Futures-Broker-Plattform kann für die Auftragserfassung verwendet werden, und die Chart-Software kann für die technische Analyse verwendet werden.
FX-Derivate sind auch in Form von Optionen auf Futures-Kontrakte erhältlich. Diese Art des Handels ist sehr komplex, da der der Option zugrunde liegende Vermögenswert auch ein Derivat ist. Die Investition in Futures-Optionen erfordert eine Ausbildung in den Bereichen Futures-Kontrakte und Optionskontrakte. Spotwährungspositionen können am Terminmarkt leicht abgesichert werden, was einen deltaneutralen und marktneutralen Handel ermöglicht.
OTC-Optionen werden in einigen Ländern von Brokern angeboten. Diese Optionen sind nicht reguliert, daher wird ein großer Broker oder eine große Bank für den Handel mit diesen Vermögenswerten empfohlen. Der Anleger, der einen Optionskontrakt kauft, riskiert nur die für die Option gezahlte Prämie.
Der Verkäufer oder Zeichner eines Optionskontrakts kann viel mehr als die Optionsprämie verlieren. Auf dem OTC-Markt sind Kombinationsgeschäfte mit Kassa- und Optionsgeschäften möglich. Diese Arten von Trades lassen sich leicht von demselben Konto aus erstellen.
Devisenderivate auf dem Aktienmarkt bieten die Möglichkeit, Währungen mit einem Aktienkonto zu handeln. Exchange Traded Funds (ETFs) können zusammen mit Optionen auf diese Fonds gehandelt werden. Komplexe Optionsgeschäfte können zu einem Bruchteil der Kosten von Terminkontrakten abgeschlossen werden. Währungs-ETFs verfolgen die Kursbewegung von Kassa-Währungspaaren. Diese Kontrakte werden an der Börse gehandelt und sind eine vergleichsweise sichere Möglichkeit, auf dem Devisenmarkt zu handeln.
Mit dem Handel mit Devisenderivaten ist ein Risiko verbunden. Der Forex-Markt ist sehr volatil. Derivatekontrakte sind komplexe Finanzinstrumente. Makler stellen Bildungsressourcen und Beratungsdienste zur Verfügung, um den Trader mit Marktkenntnissen und Entscheidungskompetenzen zu unterstützen. Viele dieser Dienste stehen dem Händler kostenlos zur Verfügung.