Quels sont les meilleurs conseils pour la négociation de dérivés Fx?
Pour pouvoir négocier efficacement des instruments dérivés de change (Fx), l’investisseur doit d’abord avoir les connaissances fondamentales en matière de négociation des devises. Les paires de devises sont l'actif sous-jacent des dérivés de change. Les dérivés sont des contrats financiers à fort effet de levier. Contrairement aux transactions au comptant sur le forex, les contrats dérivés ont une date d'expiration et d'autres spécifications techniques. Les meilleurs conseils pour négocier des produits dérivés sur devises incluent l’utilisation d’un courtier au comptant et de tirer parti des services gratuits proposés, tels que les logiciels de cartographie.
Les contrats à terme sur devises sont des dérivés de change fortement négociés. Les contrats à terme sur les paires de devises sont disponibles en contrats complets, en mini-contrats et en micro-contrats. Les micro-contrats conviennent au cambiste moyen. L'avantage de négocier des contrats à terme sur devises est la garantie de paiement. Les contrats à terme sont négociés en bourse et réglés en espèces.
L'exécution du contrat est garantie par l'échange à terme. Il existe peu de garantie de paiement sur le marché des changes au comptant hors cote (OTC). Les transactions à terme ont des tailles de contrat standard et la chambre de compensation de la bourse est la contrepartie de toutes les transactions. Les exigences de marge obligatoires sont définies pour la marge initiale et la marge de maintenance. Les transactions sont marquées sur le marché avec un règlement quotidien.
Les logiciels de cartographie à terme et les flux de données peuvent générer des dépenses supplémentaires. Pour compenser ces dépenses, le trader de produits dérivés sur devises pourrait utiliser les services gratuits d’un courtier de change au comptant. Le logiciel de graphisme Spot forex est très développé et fourni sans frais au trader qui ouvre un compte d'exercice. La plateforme de courtier en contrats à terme pourrait être utilisée pour la saisie des ordres, et le logiciel de cartographie pour les analyses techniques.
Les dérivés sur devises sont également disponibles sous forme d'options sur les contrats à terme. Ce type de négociation est très complexe car l’actif sous-jacent de l’option est également un produit dérivé. Investir dans les options sur contrats à terme nécessite une formation dans les domaines des contrats à terme et des contrats à options. Les positions de change au comptant peuvent facilement être couvertes sur le marché à terme, ce qui permet des transactions neutres en delta et neutres en marché.
Les options de gré à gré sont proposées par des courtiers dans certains pays. Ces options n'étant pas réglementées, il est recommandé de recourir à un grand courtier ou à une banque pour négocier ces actifs. L'investisseur qui achète un contrat d'option ne risque que la prime payée pour l'option.
Le vendeur, ou l'auteur d'un contrat d'option, peut perdre beaucoup plus que la prime d'option. Des transactions combinées au comptant et sur options sont possibles sur le marché hors cote. Ces types de transactions sont facilement construits à partir du même compte.
Les produits dérivés sur le marché des actions permettent d’échanger des devises avec un compte d’actions. Les fonds négociés en devises (FNB) peuvent être négociés avec des options sur ces fonds. Des opérations sur options complexes peuvent être développées à une fraction du coût des contrats à terme. Les ETF sur devises suivent l’évolution des prix des paires de Fx au comptant. Ces contrats sont négociés en bourse et constituent un moyen relativement sûr de négocier sur le marché des changes.
Il existe un risque à négocier des dérivés sur devises. Le marché des changes est très volatil. Les contrats dérivés sont des instruments financiers complexes. Les courtiers fournissent des ressources pédagogiques et des services de conseil pour aider le négociant à acquérir une connaissance du marché et à prendre des décisions. Bon nombre de ces services sont disponibles sans frais pour le commerçant.