Jaké jsou různé úkoly analytika Treasury?
Pracovní místa analytiků státní pokladny jsou běžné ve velkých organizacích nebo ve veřejně vlastněných společnostech. Úkoly pro tyto pozice jsou často součástí účetního oddělení, i když pracovníci se zaměřují na jeden nebo několik souvisejících úkolů v rámci společnosti. Mezi běžné specializace patří bankovnictví, správa kapitálu, finanční služby nebo správa hotovosti a kontrola divizí v rámci společnosti. Požadavky na pracovní pozice analytiků státní pokladny obvykle zahrnují titul účetnictví, příslušné zkušenosti v potřebné oblasti a profesní certifikaci, ačkoli certifikace závisí na organizaci a práci.
V oblasti kariérního postupu v oblasti bankovnictví pomáhají analytici a pracovníci státní pokladny spravovat bankovní účty společnosti, bankovní převody a další bankovní činnosti. Například účetní ve společnosti často přezkoumává denní bankovní převody, zajišťuje, aby informace byly přesné a zaúčtovaly údaje do hlavní účetní knihy společnosti. Velké organizace nebo veřejně vlastněné společnosti mohou provádět několik bankovních převodů mezi interními bankovními účty nebo externími účty s dodavateli a prodejci. Analytik státní pokladny může rovněž dokončit bankovní smíření, ve kterém jsou uvedeny všechny bankovní transakce z účtů společnosti. Odsouhlasení je pro společnost denní, týdenní nebo měsíční činnost.
Úkoly v oblasti řízení kapitálu v analytických funkcích státní pokladny vyžadují, aby pracovníci přezkoumali možnosti financování pro společnost. Pracovníci budou přezkoumávat informace týkající se možností financování dluhu a vlastního kapitálu společnosti a způsobu, jakým jsou tyto informace zaúčtovány do účetní knihy. Analytici státní pokladny pracující na vyšších pozicích mohou ve skutečnosti pracovat na přípravě dokumentů nezbytných k zajištění dluhového financování. To vyžaduje vyplnění dokumentů a splnění požadavků pro bankovní aplikace pro zajištění externích půjček.
Finanční služby jsou obvykle funkcí firem a organizací působících v bankovním průmyslu. Služby zahrnují správu individuálního nebo obchodního účtu, kde pracovník provádí investiční transakce jménem svého klienta. Většina transakcí zahrnuje nákup a prodej akcií, dluhopisů a fondů. Úkoly analytiků Treasury se zaměřují na kontrolu přesnosti těchto informací a vytvoření interního účtu pro každého zákazníka. Analytik zkontroluje transakce a zajistí, aby všechny informace byly úplné a přesné. Analytik státní pokladny nebo účetní pak tyto informace zaúčtují do účetní knihy pod účtem klienta.
Práce jako analytika treasury pro interní divizi společnosti často zahrnuje povinnosti, jako je kontrola rozpočtů, sledování nákladů a podávání zpráv vrcholovému vedení společnosti. Tyto pozice jsou běžnější v organizacích s více geografickými polohami. Každý analytik treasury bude často podřízen vedoucímu treasury managerovi a přijímat pokyny týkající se úkolů.