Wie wähle ich die besten Hedgefonds aus?
Hedge-Fonds-Fonds können die Diversität im Portfolio eines Anlegers erhöhen. Bei der Auswahl der besten Hedgefonds ist es wichtig, Fonds zu berücksichtigen, die sich hinsichtlich der Anlagestrategie unterscheiden. Jeder einzelne Fonds des Hedgefonds wird von einem Anlageverwalter verwaltet und kann eine andere Anlagestrategie verfolgen. Weitere wichtige Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, sind die historische Wertentwicklung des Fonds, seine Rendite und die mit dem Fonds verbundenen Gebühren.
Die Verwendung einer Vielzahl von Fonds zur Anlage in ein Hedge-Fonds-Portfolio bietet mehr Stabilität, als ein Hedge-Fonds allein bieten kann. Die Anlage in einen einzelnen Hedgefonds kann riskant sein, da keine anderen Fonds verfügbar sind, um den Verlust auszugleichen, wenn dieser Fonds niedrige Renditen erzielt oder sogar abstürzt. Wenn in einem Portfolio mehrere verschiedene Fonds verwendet werden, werden die Fonds, die eine schlechte Wertentwicklung aufweisen, von den Fonds ausgeglichen, die eine gute Wertentwicklung aufweisen.
Ähnlich wie bei Investmentfonds können Hedge-Fonds-Fonds das Risiko auf den Fonds-Pool verteilen, um die Möglichkeit zu erhöhen, einen positiven Gesamtnettoinventarwert zu erzielen. Hier endet jedoch die Ähnlichkeit zwischen Investmentfonds und Hedgefonds. Hedgefonds sind auf vermögende Anleger beschränkt und erfordern im Allgemeinen eine hohe Mindestanlage.
Gebühren sind ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Auswahl der besten Hedgefonds. Zu den allgemeinen Gebühren zählen Performancegebühren, Gebühren pro Fonds und die gesamten Verwaltungsgebühren für Hedgefonds. Performancegebühren können tatsächlich positiv sein, da sie den Hedgefondsmanager motivieren, Risiken einzugehen und einen möglicherweise höheren Gewinn zu erzielen.
Hedge-Fonds können Anlagen in Waren, Kunst und Immobilien umfassen. Jeder Fonds hat seine eigenen Risikofaktoren entsprechend der Inflation und dem jeweiligen Wirtschaftsklima. Wirtschaftsprognosen können in der Regel vorhersagen, wo sich der Markt in naher Zukunft befindet. Fusionen und plötzliche Marktcrashs können jedoch unvorhersehbare Risiken bergen.
Hedgefonds müssen sich nicht bei der Securities and Exchange Commission (SEC) registrieren. Die bei der SEC registrierten Fonds müssen ihren Anlegern einen Prospekt sowie vierteljährliche Berichte vorlegen, die bei der SEC eingereicht werden müssen. Durch die Auswahl dieser Fonds können die von der SEC beaufsichtigten Vorschriften erfüllt werden. Einige Fondsmanager und Anleger empfinden dies als beruhigend, wenn sie die richtigen Hedgefonds auswählen.