Comment choisir les meilleurs fonds de fonds de couverture?
Les fonds de fonds de couverture peuvent accroître la diversité du portefeuille d'un investisseur. Lors du choix des meilleurs fonds de fonds de couverture, il est important de considérer les fonds qui diffèrent en termes de stratégie d'investissement. Chaque fonds du fonds de couverture est géré par un gestionnaire de placements et chacun peut mettre en œuvre une stratégie de placement différente. Les autres facteurs importants à prendre en compte incluent le rendement historique du fonds, son taux de rendement et les frais associés au fonds.
L'utilisation d'un ensemble diversifié de fonds pour investir dans un portefeuille de hedge funds offre plus de stabilité qu'un seul hedge fund peut offrir. Investir dans un seul fonds de couverture peut être risqué, car si ce fonds génère des rendements faibles ou, pire encore, des crashs, aucun autre fonds ne sera disponible pour compenser la perte. Si plusieurs fonds différents sont utilisés dans un portefeuille, ceux qui obtiennent de mauvais résultats seront équilibrés par ceux qui se comporteront bien.
Tout comme les fonds communs de placement, les fonds de fonds de couverture permettent à l’investisseur de répartir son risque sur l’ensemble des fonds en portefeuille afin de lui donner la possibilité de générer une valeur nette globale de l’actif. C'est là que se termine la similitude entre les fonds communs de placement et les fonds spéculatifs. Les fonds de couverture sont limités aux investisseurs à valeur nette élevée et nécessitent généralement un investissement minimum élevé.
Les frais sont une considération importante dans le choix des meilleurs fonds de fonds de couverture. Les frais communs comprennent les frais de performance, les frais par fonds et les frais généraux de gestion des hedge funds. Les commissions de performance peuvent en réalité être positives, car elles incitent le gestionnaire de fonds spéculatifs à prendre des risques et à générer un bénéfice potentiellement plus élevé.
Les fonds de couverture peuvent inclure des investissements dans des produits de base, de l’art à l’immobilier. Chaque fonds a ses propres facteurs de risque en fonction de l’inflation et du climat économique de l’époque. Les prévisions économiques permettent généralement de prédire où le marché sera dans un proche avenir. Toutefois, les fusions et les effondrements soudains des marchés peuvent poser des risques imprévisibles.
Les fonds spéculatifs ne sont pas tenus de s’inscrire auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Les fonds enregistrés auprès de la SEC sont tenus de fournir à leurs investisseurs un prospectus ainsi que des rapports trimestriels qui doivent être déposés auprès de la SEC. Le choix de ces fonds peut être conforme aux réglementations supervisées par la SEC. Certains gestionnaires de fonds et investisseurs trouvent cela rassurant de choisir les bons fonds de fonds de couverture.