Jakie są różne rodzaje prac pojednania?
Pojednanie jest często procesem stosowanym do zarządzania transakcjami finansowymi firmy. Transakcje te mogą dotyczyć wyciągów bankowych, wewnętrznych kodów księgowych lub przychodów ze składek ubezpieczeniowych. Doradcy finansowi mogą również korzystać z uzgodnienia, aby przenieść środki z konta firmowego na poszczególne środki bogactwa. Oprócz tradycyjnych funkcji księgowych i finansowych zadania uzgadniania mogą również dotyczyć kontroli zapasów magazynowych i zarządzania lekami dla pacjentów.
Specjalista ds. Uzgodnień bankowych często pracuje w dziale księgowości organizacji. Jego głównym obowiązkiem jest porównywanie transakcji wyciągów bankowych z transakcjami z rejestrów spółki. Proces ten często uwzględnia wszystkie wpłaty i wypłaty i prawdopodobnie prowadzi do skutecznego zarządzania przepływami pieniężnymi. W zależności od zasad wewnętrznych uzgadnianie z bankami może odbywać się co tydzień, co dwa tygodnie lub co miesiąc.
Oprócz weryfikacji płatności i depozytów zadania uzgadniania banków mogą rejestrować opłaty za usługi, koszty transakcji i naliczone odsetki. Analiza zarówno wyciągu bankowego, jak i księgi głównej firmy może również pomóc specjalistom w wykrywaniu błędów bankowych. Firmy, które wypisują i / lub otrzymują setki czeków każdego miesiąca, prawdopodobnie będą wymagać specjalisty ds. Uzgodnień w pełnym wymiarze godzin. Mniejsze firmy mogą jednak dodawać te obowiązki do codziennych funkcji księgowych.
Uzgodnienie konta jest często stosowane, gdy wewnętrzne kody określają zbiorcze transakcje bankowe. Na przykład uczelnie prawdopodobnie stosują kody rachunkowe, które indywidualnie identyfikują wynagrodzenie profesorów, fundusze stypendialne i czesne. To często nadaje strukturę dużemu przepływowi pieniężnemu. Specjaliści ds. Uzgadniania mogą zatem porównywać zestawienia działów z dokumentacją finansową w celu zarządzania wydatkami. Pozycje te mogą również dokumentować straty operacyjne, zapewniać zgodność konta z zasadami korporacyjnymi i eskalować nieprawidłowo zgłoszone pozycje na wyższe poziomy zarządzania.
Ubezpieczenie medyczne często wymaga podobnego poziomu analizy zarówno planów, jak i opłaconych składek. Zadania uzgadniania przychodów mogą zatem równoważyć składki klientów z ubezpieczeniem zdrowotnym. Funkcje stanowisk mogą obejmować badanie rozbieżności między oczekiwanymi składkami a rzeczywistymi płatnościami, angażowanie się w badania kwalifikowalności do członkostwa i zapewnianie menedżerom rutynowych wskaźników finansowych.
Profesjonalni doradcy finansowi sprzedają środki zarządzania majątkiem klientom zewnętrznym. Pojazdy te są często mobilizowane, gdy klienci płacą tygodniowe, miesięczne lub kwartalne kwoty inwestycji. Zadania związane z uzgadnianiem mogą zatem równoważyć prowadzenie wewnętrznej dokumentacji z kosztami funduszy inwestycyjnych. Każdy plan klienta musi zostać rozliczony, a specjaliści ds. Uzgadniania prawdopodobnie będą badać i rozwiązywać rozbieżności, edytować wyciągi klientów i śledzić przychody. Specjaliści ci mogą również zgłaszać nierozwiązane problemy doradcom finansowym i przenosić salda funduszy z konta korporacyjnego do indywidualnych planów rynkowych.
Chociaż zlecenia uzgadniania mogą być dostępne w wielu możliwościach księgowych lub finansowych, mogą one również istnieć w firmach z magazynami. Na przykład uzgodnienie raportów może dotyczyć zapasów firmy i procesów wykorzystywanych do jej kontroli. Po przetworzeniu zamówień zakupu i zarejestrowaniu zwracanych towarów specjaliści w tej dziedzinie mogą policzyć liczbę dostępnych towarów. Poziomy zapasów można z kolei porównywać z raportami elektronicznymi w celu ustalenia dokładności zapasów. Specjaliści mogą również prześledzić historie towarów, aby skorygować rozbieżności między zapasami a zapisami kontroli zapasów.
Leki dla pacjentów to kolejny obszar, w którym towary i ilości muszą być ściśle monitorowane. W przeciwieństwie do magazynów, które są w dużej mierze odpowiedzialne za przetwarzanie zamówień na wytwarzane produkty, leki dla pacjentów są administrowane przez dostawców opieki zdrowotnej. Pełniąc tę funkcję, w pracach pojednawczych najprawdopodobniej przeprowadzane będą rozmowy z pacjentem, rodziną lub opiekunem, które potwierdzą listę leków pacjenta przed przyjęciem do szpitala. W razie potrzeby technik uzyska dostęp do dokumentacji apteki pacjenta i dokumentów lekarza w celu zbadania i wypełnienia dokładnej listy leków. Z kolei zespół medyczny jest często powiadamiany o liście leków, aby zapewnić bezpieczną opiekę nad pacjentem.