Quais são as melhores dicas para a negociação de futuros de gás natural?
Até certa medida, a negociação de futuros de gás natural requer uma propensão ao risco, porque esse mercado é conhecido por suas reviravoltas violentas de preços. Um comerciante agressivo que usa as estratégias apropriadas é do tipo que se adequará principalmente à negociação de futuros de gás natural. O monte de alavancagem a ser usado deve ser idealmente mantido no mínimo, porque a alavancagem provavelmente enfatizará os riscos que já estão associados a futuros de gás natural, apesar das promessas de grandes ganhos. Pode pagar dividendos se um comerciante aprende até as pequenas coisas peculiares sobre a negociação de futuros de gás natural, como termos como "atraso" e o que eles querem dizer. A quantidade certa de disciplina provavelmente gerará as práticas certas, como focar, fazer a pesquisa necessária e avaliar as condições que governam os movimentos de preços. Com essas características, o comerciante pode planejar seu or seus negócios e executá -los de acordo com seus objetivos. Isso é necessário porque entrar e sair do mercado de futuros de gás natural por um capricho pode ser perigoso.
Compreender as tendências em relação à produção e consumo de gás natural pode ser crucial para um trader. Isso ocorre porque a quantidade que está sendo produzida e a que é exigida pelos consumidores influenciará os preços do gás natural. Por exemplo, o setor industrial é um grande usuário de gás natural; portanto, um aumento na atividade nesse setor provavelmente aumentará o preço dessa mercadoria. Monitorando o índice de preços do produtor (PPI), por exemplo, um comerciante pode obter uma indicação da atividade desse setor.
O gás natural pertence principalmente ao setor de energia, portanto, ficar de olho em todo o setor dará pistas ao comerciante sobre as condições desse mercado. Isso ocorre porque os ativos na mesma classe tendem a se mover mais ou menos emtandem. Além disso, as estações de inverno geralmente são positivas para os preços do gás natural à medida que a demanda aumenta, e isso ocorre porque o gás natural é usado para fins de aquecimento em residências e instalações comerciais. Isso também é acentuado em tempos de prosperidade econômica, porque há um aumento geral na demanda.
Consultando sites de negociação de futuros respeitáveis semanalmente pode ser benéfico no comércio de futuros de gás natural. Esse tipo de site geralmente mostra as mudanças semanais de posições abertas por grandes operadores de hedge comercial, especuladores com bolsos profundos e até pequenos comerciantes. É preciso entender que esses operadores de hedge e grandes especuladores negociam contratos futuros em tamanhos colossais que realmente movem os preços. Portanto, aprender a usar o COT deve ser adicionado na lista de tarefas de um comerciante de futuros de gás natural.
Idealmente, existem dois termos que um comerciante de futuros deve saber ao negociar esse mercado em geral: "contango" e "atraso".Como o preço dos contratos futuros muda mensalmente, o mercado é referido como contango quando os próximos meses estão sendo negociados mais altos que o mês atual e todos os meses são mais altos do que o mês que o precede. Este é o mesmo caso em que os próximos meses dos contratos são mais altos em comparação com os preços do mercado à vista. Consequentemente, o Contango é um sinal revelador de possível aumento nos preços futuros. Por outro lado, o atraso funciona exatamente da maneira inversa.
Um investidor que está negociando ações de gás natural deve estar ciente dos riscos geopolíticos que podem prejudicar o desempenho das ações. Por exemplo, em 2006, o governo boliviano assumiu a indústria de gás natural, que afetou as principais empresas estrangeiras envolvidas naquela indústria na Bolívia. Obviamente, isso afetou os preços das ações das empresas, porque essas empresas foram expulsas naquele momento. Dependendo das condições, no entanto, os estoques de gás natural podem ser uma alternativa melhor fou comerciantes que não são tão agressivos, porque eles darão a eles exposição ao mercado sem as amplas flutuações dos preços futuros.