Was sind die besten Tipps für den Handel mit Erdgas-Futures?
Der Handel mit Erdgas-Futures erfordert bis zu einem gewissen Grad eine Risikobereitschaft, da dieser Markt für seine heftigen Preisschwankungen bekannt ist. Ein aggressiver Trader, der die entsprechenden Strategien anwendet, ist der Typ, der hauptsächlich für den Erdgas-Futures-Handel geeignet ist. Die Hebelwirkung sollte idealerweise so gering wie möglich gehalten werden, da die Hebelwirkung wahrscheinlich die Risiken hervorheben wird, die bereits mit Erdgas-Futures verbunden sind, obwohl große Gewinne versprochen werden. Es kann sich rechnen, wenn ein Händler auch die kleinen Besonderheiten des Erdgas-Futures-Handels wie "Backwardation" und deren Bedeutung kennt.
Der Handel mit Erdgas-Terminkontrakten erfordert, wie jedes andere Investmentunternehmen auch, die äußerste Disziplin des Händlers. Das richtige Maß an Disziplin wird wahrscheinlich die richtigen Praktiken hervorrufen, z. B. die Fokussierung, die Durchführung der erforderlichen Forschung und die Bewertung der Bedingungen, unter denen Preisbewegungen stattfinden. Mit diesen Merkmalen kann der Trader seine Trades planen und sie gemäß seinen Zielen ausführen. Dies ist notwendig, da es oft gefährlich sein kann, aus einer Laune heraus in den Erdgas-Futures-Markt einzusteigen und diesen zu verlassen.
Das Verständnis der Trends in Bezug auf die Produktion und den Verbrauch von Erdgas kann für einen Händler von entscheidender Bedeutung sein. Dies liegt daran, dass die produzierte Menge und die von den Verbrauchern geforderte Menge die Erdgaspreise beeinflussen. Zum Beispiel ist der Industriesektor ein Hauptabnehmer von Erdgas, weshalb ein Anstieg der Aktivität in diesem Sektor wahrscheinlich den Preis dieser Ware ankurbeln wird. Durch die Überwachung des Erzeugerpreisindex (PPI) kann ein Händler beispielsweise einen Hinweis auf die Aktivität in diesem Sektor erhalten.
Erdgas gehört hauptsächlich dem Energiesektor an. Wenn Sie also den gesamten Sektor im Auge behalten, erhalten Sie Hinweise auf die Bedingungen dieses Marktes. Dies liegt daran, dass sich Vermögenswerte derselben Klasse in der Regel mehr oder weniger parallel bewegen. Darüber hinaus wirken sich die Wintermonate in der Regel positiv auf die Erdgaspreise aus, da die Nachfrage steigt und Erdgas sowohl in Wohnhäusern als auch in Gewerbegebäuden zu Heizzwecken verwendet wird. Dies verstärkt sich auch in Zeiten des wirtschaftlichen Wohlstands, da die Nachfrage insgesamt steigt.
Das wöchentliche Konsultieren einer seriösen Futures-Handels-Website kann beim Handel mit Erdgas-Futures von Vorteil sein. Diese Art von Website zeigt in der Regel die wöchentlichen Änderungen der offenen Positionen durch große kommerzielle Hedge-Betreiber, Spekulanten mit tiefen Taschen und sogar kleine Händler. Man muss verstehen, dass diese Hedge-Betreiber und großen Spekulanten Terminkontrakte in kolossalen Größen handeln, die die Preise wirklich bewegen. Daher sollte das Erlernen der Verwendung des COT in die To-Do-Liste eines Erdgas-Futures-Händlers aufgenommen werden.
Idealerweise sollte ein Futures-Händler zwei Begriffe kennen, wenn er auf diesem Markt im Allgemeinen handelt: "contango" und "backwardation". Da sich die Preise für Terminkontrakte monatlich ändern, wird der Markt als Contango bezeichnet, wenn die Kontrakte der kommenden Monate höher sind als der aktuelle Monat und jeder Terminkontrakt höher ist als der Monat davor. Dies ist auch der Fall, wenn die Kontrakte der kommenden Monate im Vergleich zu Spotmarktpreisen teurer sind. Dementsprechend ist Contango ein verräterisches Zeichen für einen möglichen Anstieg der Terminpreise. Umgekehrt funktioniert die Backwardation genau umgekehrt.
Ein Anleger, der Erdgasaktien handelt, sollte sich der geopolitischen Risiken bewusst sein, die die Wertentwicklung der Aktien beeinträchtigen könnten. So übernahm die bolivianische Regierung im Jahr 2006 die Erdgasindustrie, von der große ausländische Unternehmen in Bolivien betroffen waren. Offensichtlich hat dies die Aktienkurse der Unternehmen in Mitleidenschaft gezogen, da diese Unternehmen zu diesem Zeitpunkt rausgeschmissen wurden. In Abhängigkeit von den Bedingungen können Erdgasaktien jedoch eine bessere Alternative für Händler sein, die nicht so aggressiv sind, da sie sich ohne die starken Schwankungen der Futures-Preise am Markt engagieren.