保有キャッシュフローとは何ですか？

保有キャッシュフローは、四半期または1年後に企業がどれだけのお金を持っているかを測定するために企業が使用する測定値です。 このお金は利益であるため、通常、事業主は再投資目的で保有するプラスのキャッシュフローを使用して、企業の成長を支援します。 投資家が投資する企業を選ぶとき、投資家は一般にこの数字を見るでしょう。なぜなら、低いまたはマイナスの保有フローは、企業がお金を失い、投資する価値がないことを意味する可能性があるためです。マイナスの保有フローがある場合、多くの場合、企業はプロジェクトを完了するための外部資金。

四半期または1年後、あるいはその両方の後、会社は通常、稼いだ金額を集計します。 最も広い集計の1つは、キャッシュフローの保持です。これは、稼いだお金と費やしたお金の差として表されるためです。 運用コストや請求書の支払いなどの出金は、獲得したお金から差し引かれます。 正のキャッシュフローまたは利益は、ほとんどの企業が達成しようとしているものです。

通常、事業主はすべての利益をポケットに入れるわけではありません。これにより、将来のプロジェクトに使用するための比較的少ない金額の資金が企業に残るからです。 事業主にとって、プラスの保有キャッシュフローの一部または大部分を再投資に割り当てるのがより一般的です。 これは、新しい店舗の建設、新しい従業員の雇用、新しい製品の製造など、さまざまなプロジェクトに使用できます。

この数字は事業主に役立つだけでなく、投資家もしばしばこの価値に関心を持っています。 ビジネスにプラスのキャッシュフロー、特に大きなフローがある場合、これは通常、ビジネスが成功していることを意味します。 ビジネスが成功すれば、価値が増加する可能性が高くなり、投資家はこれを活用できます。 負のキャッシュフローは通常、逆の効果をもたらします。なぜなら、投資家が利益を上げることができない場合、投資家はビジネスの将来を心配するかもしれないからです。

負の保有キャッシュフローがある場合、ビジネスは新しいプロジェクトを完了するのが難しいと感じるかもしれません。それはまた、ビジネスがより良いキャッシュフローの数値を試みることを難しくするかもしれません。 プロジェクトにお金がない場合、ビジネスは多くの場合、これらのプロジェクトに資金を提供するために外部の信用に目を向けます。 同時に、これは負債を増加させ、企業はプラスのキャッシュフローを獲得しようとしながらこれらの費用を支払わなければなりません。