Co je to zadržený peněžní tok?

Nerozdělený peněžní tok je měření, které podniky používají k měření, kolik peněz mají po čtvrtletí nebo roce. Tyto peníze jsou ziskem, takže majitelé podniků obvykle využívají kladný zadržený peněžní tok pro účely reinvestování, aby pomohli podnikům růst. Investoři se budou na toto číslo obvykle dívat při výběru společností, do kterých budou investovat, protože nízký nebo záporný udržený tok může znamenat, že společnosti ztrácí peníze a nestojí za to investovat. Pokud existuje negativní udržený tok, pak společnosti často musí použít externí prostředky k dokončení projektů.

Po čtvrtletí nebo roce - nebo obojí - bude společnost obvykle odpovídat množství peněz, které vydělala. Jedním z nejširších výsledků je udržený peněžní tok, protože se vyjadřuje jako rozdíl mezi vydělanými penězi a vynaloženými penězi. Odchozí peníze - jako jsou provozní náklady a platby vyúčtování - se odečtou od získaných peněz. Pozitivní peněžní tok nebo zisk je to, co se většina podniků snaží dosáhnout.

Majitelé podniků obvykle neskladou celý zisk, protože to ponechává podniku relativně malé množství peněz, které lze použít pro budoucí projekty. Je běžnější, když majitelé podniků přidělí část nebo většinu kladného zadrženého peněžního toku na reinvestici. To lze využít pro celou řadu projektů, jako je výstavba nového obchodu, pronájem nových zaměstnanců nebo výroba nových produktů.

Toto číslo je užitečné nejen pro majitele podniků, ale o tuto hodnotu se často zajímají i investoři. Pokud má podnik kladný udržený peněžní tok, zejména velký tok, obvykle to znamená, že je podnik úspěšný. Pokud je podnikání úspěšné, je pravděpodobnější, že se zvýší hodnota a investoři to mohou využít. Negativní peněžní tok má obvykle opačný účinek, protože investoři se mohou obávat budoucnosti firmy, pokud nemohou dosáhnout zisku.

Pokud existuje záporný zadržený peněžní tok, může být pro podnik obtížné dokončit nové projekty, což také může ztížit, aby se podnik pokusil o lepší peněžní tok. Pokud na projekty nejsou peníze, podnik často vyhledá externí úvěr na financování těchto projektů. Současně se tím zvyšuje dluh a podnik bude muset zaplatit tyto náklady při pokusu o pozitivní cash flow.