自動取引とは何ですか？

自動取引は、個人が確立したパラメータに合わせてトレーダーに代わって自動的に取引を実行するコンピューターソフトウェアプログラムに基づいています。 ヘッジファンドを含む大規模な機関投資家は、取引の多くを自動化に依存しています。 自動取引は、ユーザーがカスタマイズした基準に基づいて作成されたアルゴリズムを使用し、それに応じて取引します。 株式、オプション、先物契約、外国為替商品など、複数の資産クラスに適用できます。

自動化に依存するトレーダーは、プログラムが対応すべき制限と機会を決定する必要があります。 パラメータには、エントリポイントと出口ポイント、利益目標、技術指標、価格パターンなどの設定が含まれます。 これらの条件は、マーケットへの出入りの正確なポイントを決定するためのコンピューターへの指示として機能します。 トレーダーが市場を直接監視していない場合でも機能します。

自動取引のメリットは、文字通り非常に広範囲に及ぶ可能性があります。 自動化された取引プログラムは24時間稼働できます。 これにより、5時間の時間差で取引されているヨーロッパの証券を取引したい米国に拠点を置くトレーダーは、コンピューターから離れて休息することができます。 また、自動化された取引は、人間が行うよりもはるかに迅速に実行されます。

人間の取引の落とし穴の1つは、感情的になる傾向です。 トレーダーが感情が売買の決定に干渉することを許可すると、恐怖のために取引をすぐに終了したり、欲望や幸福感のためにあまりにも長い間ポジションを維持することがあります。 自動取引は、感情に基づいた取引の脅威を取り除きます。

投資家は、自動取引のために独自のシステムと戦略を開発する必要はありません。 ベンダーは完全な取引システムを販売し、ユーザーが自分のプログラムに組み込むことができることを通知します。 これらのベンダーの中で最も評判の良いベンダーは、投資家に非現実的な主張をしていません。たとえば、年間1,000％の利益を約束しています。 トレーディングシステムを購入した後でも、トレーダーは発生する可能性のあるエラーを見つけるために市場について知識を持っている必要があります。

自動化にもいくつかのリスクがあります。 コンピュータプログラムは人間の判断に取って代わることはできません。 トレーダーは、システムに依存して売買注文の100％を実行するのではなく、より日常的な取引タスクのみに自動取引を適用することを検討する場合があります。 機能する取引システムの開発と検証には時間がかかる場合がありますが、取引戦略を実践およびテストすることにより、投資家は成功の可能性を高めることができます。