Hvad er automatiseret handel?
Automatiseret handel er baseret på et computersoftwareprogram, der automatisk udfører handler på vegne af en erhvervsdrivende på linje med parametre, der er fastlagt af den enkelte. Store institutionelle forhandlere, herunder hedgefonde, er afhængige af automatisering for meget af deres handel. Automatiseret handel tager en algoritme, der oprettes baseret på kriterier tilpasset af brugeren og handler i overensstemmelse hermed. Det kan anvendes til flere aktivklasser, inklusive aktier, optioner, futureskontrakter og valutaprodukter.
Handlere, der er afhængige af automatisering, skal bestemme de grænser og muligheder, som programmet skal reagere på. Parametre inkluderer indstilling af indgangs- og udgangspunkter, overskudsmål, tekniske indikatorer, prismønstre og mere. Disse betingelser fungerer som instruktioner til computeren til at bestemme nøjagtige punkter for ind- og udrejse ind og ud af et marked. Det fungerer for en erhvervsdrivende, selv når han ikke direkte ser markederne.
Fordelene ved automatiseret handel kan være vidtgående bogstaveligt talt; et automatiseret handelsprogram kan fungere døgnet rundt. Dette gør det muligt for en erhvervsdrivende med base i USA, der ønsker at handle europæiske værdipapirer, der handles med en tidsforskel på fem timer, at gå væk fra computeren og hvile. Automatiske handler udføres også meget hurtigere, end det er menneskeligt muligt.
En af faldgruberne ved menneskelig handel er en tendens til at være følelsesladet. Når forhandlere tillader følelser at forstyrre en købs- eller salgsbeslutning, kan de forlade en handel for tidligt på grund af frygt eller forblive i en position for længe på grund af grådighed eller eufori. Automatiseret handel fjerner truslen om handel baseret på følelser.
Investorer behøver ikke at udvikle deres egne systemer og strategier for automatiseret handel. Sælgere sælger komplette handelssystemer og signaler, som en bruger kan integrere i sit eget program. De mest velrenommerede af disse leverandører fremsætter ikke urealistiske krav til investorerne, for eksempel med lovende afkast på 1.000% om et år. Selv efter køb af et handelssystem skal forhandlere være vidende om markederne for at få øje på potentielle fejl, der kan forekomme.
Der er også nogle risici forbundet med automatisering. Computerprogrammer kan ikke erstatte den menneskelige dom. Erhvervsdrivende vil måske overveje at anvende automatisk handel på kun de mere rutinemæssige handelsopgaver snarere end at stole på, at systemet udfører 100% af købs- og salgsordrer. Det kan tage tid at udvikle og bevise et handelssystem, der fungerer, men ved at øve og teste handelsstrategier kan investorer øge chancerne for succes.