Wat is geautomatiseerde handel?
Geautomatiseerde handel is gebaseerd op een computersoftwareprogramma dat automatisch transacties uitvoert namens een handelaar die is afgestemd op door de persoon vastgestelde parameters. Grote institutionele handelaren, waaronder hedgefondsen, vertrouwen voor een groot deel van hun handel op automatisering. Geautomatiseerde handel vereist een algoritme dat is gemaakt op basis van criteria die door de gebruiker zijn aangepast en handelt dienovereenkomstig. Het kan worden toegepast op meerdere activaklassen, waaronder aandelen, opties, futures-contracten en valutaproducten.
Handelaren die op automatisering vertrouwen, moeten de limieten en kansen bepalen waarop het programma moet reageren. Parameters omvatten het instellen van entry- en exitpunten, winstdoelen, technische indicatoren, prijspatronen en meer. Deze voorwaarden dienen als instructies voor de computer om precieze toegangs- en uitgangspunten voor een markt te bepalen. Het werkt voor een handelaar, zelfs als hij niet rechtstreeks naar de markten kijkt.
De voordelen van geautomatiseerd handelen kunnen ver reiken, vrij letterlijk; een geautomatiseerd handelsprogramma kan de klok rond werken. Dit maakt het mogelijk voor een in de VS gevestigde handelaar die Europese effecten, die met een tijdsverschil van vijf uur worden verhandeld, wil verhandelen, weg te lopen van de computer en uit te rusten. Geautomatiseerde transacties worden ook veel sneller uitgevoerd dan menselijk mogelijk is.
Een van de valkuilen van mensenhandel is de neiging om emotioneel te zijn. Wanneer handelaren emoties toestaan zich te bemoeien met een koop- of verkoopbeslissing, kunnen ze een transactie te vroeg verlaten vanwege angst of te lang in een positie blijven vanwege hebzucht of euforie. Geautomatiseerde handel verwijdert de dreiging van handel op basis van gevoelens.
Beleggers hoeven geen eigen systemen en strategieën voor geautomatiseerde handel te ontwikkelen. Verkopers verkopen complete handelssystemen en signalen dat een gebruiker kan opnemen in zijn of haar eigen programma. De meest gerenommeerde van deze leveranciers maken geen onrealistische claims aan investeerders, bijvoorbeeld veelbelovende rendementen van 1.000% in een jaar. Zelfs na aankoop van een handelssysteem moeten handelaren goed op de hoogte zijn van de markten om mogelijke fouten te herkennen die kunnen optreden.
Er zijn ook enkele risico's verbonden aan automatisering. Computerprogramma's kunnen menselijk oordeel niet vervangen. Traders zouden kunnen overwegen om geautomatiseerde handel toe te passen op alleen de meer routinematige handelstaken in plaats van te vertrouwen op het systeem om 100% van de koop- en verkooporders uit te voeren. Het kan enige tijd duren om een handelssysteem te ontwikkelen en te bewijzen dat werkt, maar door het oefenen en testen van handelsstrategieën kunnen beleggers de kansen op succes vergroten.