Co je automatizované obchodování?

Automatizované obchodování je založeno na počítačovém softwarovém programu, který automaticky provádí obchody jménem obchodníka v souladu s parametry stanovenými jednotlivcem. Velké institucionální obchodníci, včetně hedge fondů, se spoléhají na automatizaci většiny svých obchodů. Automatizované obchodování bere algoritmus, který je vytvořen na základě kritérií přizpůsobených uživatelem a podle toho obchoduje. Lze jej použít na více tříd aktiv, včetně akcií, opcí, futures a devizových produktů.

Obchodníci, kteří se spoléhají na automatizaci, musí stanovit limity a příležitosti, na které by program měl reagovat. Mezi parametry patří nastavení vstupních a výstupních bodů, cíle zisku, technické ukazatele, cenové vzorce a další. Tyto podmínky slouží jako instrukce pro počítač k určení přesných bodů vstupu a výstupu na a z trhu. Funguje to pro obchodníka, i když přímo nesleduje trhy.

Výhody automatizovaného obchodování mohou být dalekosáhlé, doslova; automatizovaný obchodní program může pracovat nepřetržitě. To umožňuje, aby obchodník se sídlem v USA, který chce obchodovat s evropskými cennými papíry, s nimiž se obchoduje v pěthodinovém časovém rozdílu, odešel od počítače a odpočíval. Automatizované obchody jsou také prováděny mnohem rychleji, než je lidsky možné.

Jedním z úskalí obchodování s lidmi je tendence být emocionální. Pokud obchodníci dovolí emocím zasahovat do rozhodnutí o koupi nebo prodeji, mohou opustit obchod příliš brzy kvůli strachu nebo zůstat v pozici příliš dlouho kvůli chamtivosti nebo euforii. Automatizované obchodování odstraňuje hrozbu obchodování na základě pocitů.

Investoři nemusí vyvíjet své vlastní systémy a strategie pro automatizované obchodování. Prodejci prodávají kompletní obchodní systémy a signály, které může uživatel začlenit do svého vlastního programu. Nejuznávanější z těchto prodejců nerealizují nerealistické pohledávky vůči investorům, například slibné výnosy ve výši 1 000% za rok. I po zakoupení obchodního systému musí být obchodníci informováni o trzích, aby zjistili možné chyby, které se mohou vyskytnout.

S automatizací jsou spojena i některá rizika. Počítačové programy nemohou nahradit lidský úsudek. Obchodníci mohou chtít zvážit použití automatizovaného obchodování pouze na rutinnější obchodní úkoly, než se spoléhat na to, že systém provede 100% nákupních a prodejních objednávek. Může to chvíli trvat, než vyvine a prokáže fungující obchodní systém, ale díky praktikování a testování obchodních strategií mohou investoři zvýšit šance na úspěch.