Was ist automatisierter Handel?
Der automatisierte Handel basiert auf einem Computersoftwareprogramm, das im Auftrag eines Händlers automatisch Geschäfte ausführt, die an den von der Person festgelegten Parametern ausgerichtet sind. Große institutionelle Händler, einschließlich Hedgefonds, verlassen sich für einen Großteil ihres Handels auf Automatisierung. Beim automatisierten Handel wird ein Algorithmus verwendet, der auf Grundlage der vom Benutzer angepassten Kriterien erstellt wird und entsprechend handelt. Es kann auf mehrere Anlageklassen angewendet werden, darunter Aktien, Optionen, Terminkontrakte und Devisenprodukte.
Trader, die auf Automatisierung setzen, müssen die Grenzen und Möglichkeiten festlegen, auf die das Programm reagieren soll. Zu den Parametern gehören das Festlegen von Einstiegs- und Ausstiegspunkten, Gewinnzielen, technischen Indikatoren, Preismustern und vielem mehr. Diese Bedingungen dienen als Anweisungen an den Computer, um die genauen Ein- und Austrittspunkte in einen Markt und aus einem Markt heraus zu bestimmen. Es funktioniert für einen Trader auch dann, wenn er die Märkte nicht direkt beobachtet.
Die Vorteile des automatisierten Handels können buchstäblich weitreichend sein. ein automatisiertes handelsprogramm kann rund um die uhr laufen. Dies ermöglicht es einem Händler mit Sitz in den USA, der europäische Wertpapiere handeln möchte, die mit einem Zeitunterschied von fünf Stunden gehandelt werden, sich vom Computer zu entfernen und sich auszuruhen. Automatisierte Trades werden auch viel schneller ausgeführt, als dies menschlich möglich ist.
Eine der Gefahren des menschlichen Handels ist die Tendenz, emotional zu sein. Wenn Händler zulassen, dass Emotionen eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung stören, verlassen sie einen Trade möglicherweise zu früh aus Angst oder bleiben aufgrund von Gier oder Euphorie zu lange in einer Position. Der automatisierte Handel beseitigt die Gefahr des Handels mit Gefühlen.
Anleger müssen keine eigenen Systeme und Strategien für den automatisierten Handel entwickeln. Anbieter verkaufen komplette Handelssysteme und Signale, die ein Benutzer in sein eigenes Programm integrieren kann. Die seriösesten dieser Anbieter erheben gegenüber Anlegern keine unrealistischen Ansprüche und versprechen beispielsweise eine Rendite von 1.000% pro Jahr. Auch nach dem Kauf eines Handelssystems müssen Händler die Märkte kennen, um potenzielle Fehler zu erkennen, die auftreten können.
Mit der Automatisierung sind auch einige Risiken verbunden. Computerprogramme können menschliches Urteilsvermögen nicht ersetzen. Händler sollten in Betracht ziehen, den automatisierten Handel nur auf die routinemäßigeren Handelsaufgaben anzuwenden, anstatt sich auf das System zu verlassen, um 100% der Kauf- und Verkaufsaufträge auszuführen. Es mag einige Zeit dauern, ein funktionierendes Handelssystem zu entwickeln und zu erproben, aber durch das Üben und Testen von Handelsstrategien können Anleger die Erfolgschancen erhöhen.