Hvad er olie futures?
Futures markeder er råvaremarkeder, hvor investorer i det væsentlige er enige om at købe et fast beløb på en vis vare til en fast pris på et eller andet tidspunkt i fremtiden. Futures markeder stammer fra i det tidlige 18. århundrede i Japan, og i begyndelsen af det 19. århundrede havde de spredt sig til Europa og Amerika. Tidlige futuresmarkeder stammer fra nødvendighed, med sælgere, der skulle afdække mod store gynger i prisen på deres produkt, ved at få en garanti fra købere om, at uanset hvordan markedet så ud på et par måneder, kunne de få prisen, de havde brug for til det.
olie futures er et af de største af futures markederne sammen med majs og guld. De tegner sig for milliarder af amerikanske dollars (USD) i handel hver dag og hjælper med at drive prisen på olie i forbrugerens ende. Olie futures kan være lidt forvirrende for nogle mennesker, da det ser ud til at være underligt, at en investor ønsker at købe store mængder af noget som olie, men det er netop fordi de ikke ønsker at own Den fysiske olie, som Oil Futures Market fungerer.
Der er dybest set to grupper af mennesker, der er involveret i oliefutures: hedgers og spekulanter. Hedgers er mennesker, der faktisk ønsker at købe og sælge olie, den fysiske vare. Disse hedgers ønsker at bevæge sig rundt i produktet, men ønsker at minimere den risiko, de måtte støde på, baseret på markedssvingninger. Spekulanter på den anden side ønsker ikke at eje olien overhovedet, men de vil gerne tage en smule risiko og muligvis tjene en hel del penge. Så de køber ind i fremtidige olieaftaler fra hedgerne, baseret på hvad de tror, at prisen på olie vil være.
Oliefutures kan enten afdækkes kort eller afdækket. En spekulant, der køber en kort hæk af oliefutures, er at købe en kontrakt i fremtiden og siger, at de vil sælge en bestemt mængde olie til en bestemt pris. En spekulant vil drage fordel af en kort hæk, hvis oliepriserne falder. En spekulant, der køber en lang hæk af oliefutures, er at købe en kontrakt om at købe en bestemt mængde olie til en bestemt pris. Denne spekulant vil fortjeneste, hvis oliepriserne stiger.
Den måde, hedgerne sikrer, at de er sikre, uanset hvad der sker på markedet, er ved at udnytte både spotmarkedet og markedet for oliefutures. Spotmarkedet er det kontante marked, der er baseret på den daglige oliepris, og ved at tage en modsat position på spotmarkedet fra det, de tager på futuresmarkedet, sikrer de, at uanset hvilken retning markedet går, afvikler de neutral.
Spekulanter køber kun oliefutures - de køber aldrig på spotmarkedet - så de afdækker ikke deres køb for at forblive neutrale. I stedet satser de på, at markedet vil bevæge sig enten op eller ned, og at de vil drage fordel af dette skift. Hvis de er korrekte, kan de tjene store mængder penge i relativt korte perioder, men hvis de forkert måler markedets bevægelse, ca.n taber lige så drastisk.