Hvad er nettovolumen?

Med hensyn til finansiering henviser nettovolumen til forskellen mellem en sikkerheds uptick-volumen og dens downtick-volumen over en given periode. I formlen for nettovolumen er uptick-volumen den del af handler, hvor sikkerhedsprisen er højere end prisen for den foregående handel, mens downtick-volumen er den mængde handler, som sikkerhedsprisen er lavere end prisen for den foregående handel tidligere handel. Nettovolumen, der beregnes ved at trække downtick-volumen fra uptick-volumen, er et af mange værktøjer, som investorer bruger til teknisk analyse af værdipapirer. En undersøgelse af nettovolumen hjælper med at identificere og spore tendenser på markedet. Endvidere måler nettovolumen styrken af ​​en nedadgående eller en opadgående tendens.

Når investeringsbeslutninger træffes, involverer investorer to grundlæggende analysemetoder - tekniske og grundlæggende. Grundlæggende analytikere undersøger virksomhedens produkter, tjenester, balance, pengestrøm og anden virksomhedsspecifik information for at fastlægge den reelle værdi af et virksomheds aktie. Investorer, der følger den grundlæggende analysestil for investering, ønsker at investere i aktier, der handler til en undervurderet pris, baseret på deres analyse. På den anden side bruger tekniske investorer historiske markedspræstationer, markedstendenser, priser og volumenindikatorer, inklusive nettovolumen, til at bestemme, hvilke aktier de skal investere i. Tekniske investorer står på princippet om, at markedsprisen på en aktie altid nøjagtigt skildrer den sande værdi af en aktie og tager højde for den komplekse blanding af erhvervslederskab, præstation, udbud og efterspørgsel og investorpsykologi, der spiller en rolle i at drive markedspriserne .

Nettovolumen bekræfter kritisk tendenser og diagrammønstre. Bevægelser, hvad enten de er opad eller nedad, opfattes som mere relevante og stærke, når de ledsages af stigninger i volumen. Nettovolumen skal matche trenden, så der opstår en prisudvikling i forbindelse med et stigende nettovolumen. Når pris og volumen ikke følger hinanden, f.eks. Når en bestemt prisudvikling opstår med et fald i volumen, fungerer den resulterende afvigelse som en potentiel indikator for en kommende ændring i tendensen. Generelt går ændringer i volumen foran prisændringer.

Pengestrømsindekset (MFI) svarer til nettovolumenet, idet det indikerer momentum på markedet. Det bruger både pris og volumen til at måle intensiteten af ​​investoroverbevisning inden for en nuværende tendens. Investorer kan beregne MFI ved at bestemme forholdet mellem den positive pengestrøm divideret med den negative pengestrøm. MFI-området løber fra nul til 100, med værdier under 20, der indikerer undervurderede lagre, der er oversolgt. Omvendt peger MFI-værdier over 80 på overvurderede, overkøbte lagre, som sandsynligvis vil opleve en priskorrektion i den nærmeste fremtid.