Wat is een uitgebreide analyse?
Uitgebreide analyse, in de financiële wereld, verwijst naar de volledige analyse van elk relevant aspect van de financiële activiteiten van een bedrijf. Het doel van een dergelijke analyse is om een compleet beeld te geven van de financiële status van een bedrijf, zowel in de huidige tijd als in de toekomst. Het uitvoeren van een uitgebreide analyse vereist het verzamelen van alle informatie uit de financiële rapporten van een bedrijf, inclusief zowel het meest recente rapport als rapporten uit het verleden. Deze informatie wordt gebruikt om financiële ratio's te berekenen. Dit zijn metrieken die worden gebruikt om verschillende aspecten van de bedrijfsactiviteiten te meten en deze te vergelijken met vergelijkbare bedrijven binnen dezelfde branche.
Wanneer beleggers besluiten welke bedrijven hun kapitaal verdienen, onderzoeken ze vaak de financiële informatie van het bedrijf grondig. Op deze manier kunnen ze het beste beslissen of een bedrijf een waardige investering is of niet. Evenzo zullen de bedrijven zelf misschien willen weten hoe goed hun aantal zich verhoudt tot andere concurrenten in dezelfde branche. Een uitgebreide analyse kan deze doelen bereiken door elk aspect van de financiële gegevens van een bedrijf te ontleden.
Een belangrijke factor om te overwegen bij het uitvoeren van een uitgebreide analyse van een bedrijf is dat de resultaten slechts zo nauwkeurig zullen zijn als de gegevens die erin worden verwerkt. Dit is met name het geval wanneer wordt geprobeerd de financiële status van een bedrijf in de toekomst te projecteren. Aangezien toekomstige voorspellingen slechts benaderingen kunnen zijn, moeten de gegevens achter die schattingen uiterst nauwkeurig zijn om onjuiste veronderstellingen te voorkomen.
Nadat alle gegevens zijn verzameld, is de volgende stap in een uitgebreide analyse het bedenken van financiële ratio's. Deze ratio's nemen over het algemeen één stuk financiële informatie op en verdelen het in een ander stuk om een ratio te bepalen. Ratio's kunnen worden gebruikt om de sterkte van vrijwel elk belangrijk aspect van de financiële activiteiten van een bedrijf te interpreteren, inclusief de winstgevendheid, liquiditeit, schuldenniveaus, cashflow, enzovoort.
Deze verhoudingen hebben echter weinig belang als eenvoudige ruwe getallen. Wetende bijvoorbeeld dat een bedrijf al zijn huidige schulden kan afbetalen en nog steeds 20 procent van het oorspronkelijke bedrag van zijn activa intact heeft, betekent niet heel veel zonder enige context om het te beoordelen. Dat is de reden waarom een van de laatste stappen van een uitgebreide analyse zou moeten zijn om deze ratio's te vergelijken met de ratio's van andere financiële leiders binnen dezelfde branche. Door deze vergelijking te doen, krijgt u een idee van waar het bedrijf floreert en welke gebieden moeten worden verbeterd.