Wat zijn de verschillende methoden voor aandelenwaarderingsmethoden?

Methoden voor aandelenwaardering vertegenwoordigen het proces dat een belegger zal gebruiken om de waarde van een individuele aandelen te bepalen. Deze methoden bieden technisch inzicht in de vraag of de belegger zijn veronderstelling van een aandeel kan bevestigen dat een acceptabel toekomstig rendement biedt. Voorraadwaarderingsmethoden richten zich meestal op inkomsten, omzet, eigen vermogen of groeipercentages. Elke methode richt zich op een specifiek gebied, zodat de belegger verschillende aspecten van elke aandelen kan testen. Sommige methoden bieden ook een analyse van het bedrijf achter de aandelen, wat vaak belangrijker is dan alleen kijken naar cijfers.

Op inkomsten gebaseerde waardering richt zich op het nettoresultaat en de winst per aandeel van een bedrijf. Elk kwartaal rapporteert een bedrijf de winst per aandeel voor de voorgaande drie maanden. De eenvoudige manier om dit cijfer te berekenen - hoewel het direct beschikbaar is op veel beleggingswebsites - is om netto -inkomsten te verdelen voor de periode door totale uitstaande verdunde aandelen. Beleggers voorspellen vaak toekomstige inkomsten PEr aandeel met behulp van deze methode om de hoeveelheid mogelijke groei voor de winst per aandeel van het aandeel te bepalen.

Op inkomsten gebaseerde aandelenwaarderingsmethoden zijn gericht op een metriek die bekend staat als de prijs-verkoopverhouding. De ratio verdeelt de huidige marktwaardering van het bedrijf door zijn omzet voor de achterstand van 12 maanden. Marktkapitalisatie vertegenwoordigt de uitstaande verdunde aandelen vermenigvuldigd met de huidige prijs van het aandeel plus de huidige langlopende schuldverplichtingen. Het verdelen van dit cijfer door de inkomsten produceert een figuur rond 1,0; Cijfers minder dan 1,0 worden meestal gezien als verborgen edelstenen die aandelenmarkten kunnen onderwaardeer. Dit biedt een goede gelegenheid om geld te verdienen met de groei van de aandelen.

aandelenwaardering op basis van aandeleninformatie is een ander gemeenschappelijk proces dat door beleggers wordt gebruikt. Deze methode richt zich vaak op de boekwaarde van een aandeel; Boekwaarde is meestal de totale activa gerapporteerd door een bedrijf minder ongrijpbaarAssetwaarden vermeld in de balans van het bedrijf. Het verdelen van dit cijfer door de totale uitstaande verdunde aandelen zal beleggers een cijfer bieden dat bekend staat als boekwaarde per aandeel. Huidige aandelenkoersen die onder de boekwaarde zijn, geven aan dat een aandeel daadwerkelijk verkoopt voor minder dan de werkelijke waarde. Daarom moet de aandelenkoers op zijn minst verhogen tot de boekwaarde per aandeel, in theorie.

Methoden voor groei -aandelenwaardering Gebruik de historische tarieven die door een bedrijf worden verstrekt voor evaluatiedoeleinden. Sommige bedrijven worden als stabiel beschouwd wanneer ze elk jaar 1 tot 2 procent groei bieden. Het rendement is lager, maar het zijn veilige toneelstukken tijdens moeilijke economische periodes. Hoge groeiaandelen met een jaarlijkse groei van 10 tot 15 procent kunnen lonend zijn, maar hebben vaak meer risico's verbonden. Zodra het bedrijf een plateau in de markt heeft bereikt, is de groei de neiging om af te vlakken en stabieler te worden, mogelijk negatief naarmate meer bedrijven de markt betreden.