Wat zijn de verschillende hulpmiddelen voor technische analyse?
De tools voor technische analyse van aandelen centreren zich rond gegevens die worden verzameld over prijsschommelingen voor de voorraad en het volume van aandelen die over specifieke perioden worden verhandeld. De marktgegevens worden verzameld in grafieken en diagrammen die de beweging van een aandeel volgen. Deze wijzigingen bevatten hulpmiddelen voor technische analyse, zoals kandelaarsignalen, Fibonacci-retracements, voortschrijdende gemiddelden en draaipunten om te bepalen wanneer een aandeel de koersrichting gaat veranderen en voorspellen hoeveel hoger of lager het waarschijnlijk zal bewegen op basis van het verleden prestatie.
Technische beveiligingsanalyse is een vorm van kwantitatieve analyse van de aandelenmarkt die volledig afhankelijk is van wiskundige modellen en gegevens uit het verleden die zijn verzameld over een aandeel zelf of de marktsector waarin het wordt verhandeld. Dit verschilt aanzienlijk van fundamentele analyse, die probeert de werkelijke waarde van een bedrijf en zijn producten te schatten op basis van concurrentie en brede economische factoren, zoals nationale economieën en industriële omstandigheden. De tools voor technische analyse kunnen daarom zeer nauwkeurig zijn bij het in kaart brengen van een reeks veranderingen die de voorraad kan doorlopen op basis van tientallen jaren historische gegevens en vraag-aanbodkrachten die de voorraad beïnvloeden. Hoewel een technische aandelenhandelaar enkele gedragseconomische principes kan gebruiken om algemene emotionele factoren te begrijpen in een markt die een aandeel omhoog of omlaag kan drijven, is het algemene doel bij het gebruik van hulpmiddelen voor technische analyse om te zoeken naar wiskundig voorspelbare patronen in markttrends die een aandelenkoers. Een technisch analist kijkt daarom naar de effecten van markttendensen in aandelengrafieken, terwijl een fundamentele analist zich meer bezighoudt met de oorzaken van dergelijke trends.
Kandelaarsignalen kunnen worden teruggevoerd tot de 18e eeuw en Homma Munehisa, die wordt gecrediteerd voor het uitvinden van het concept van technische analyse. Munehisa was een Japanse rijstverkoper die een combinatielijn en een staafdiagram creëerde om de algehele beweging van de prijs van een product op de markt met een lijn te volgen, terwijl tegelijkertijd de openings- en sluitingsprijzen met staven werden gevolgd, waardoor de grafiek eruitzag als een reeks kandelaars cijfers die over een pagina vorderen. Omdat de koers van het aandeel buiten de normale openings- en slotkoersen komt, worden deze 'kandelaarschaduwen' genoemd, die in de grafiek lichter van kleur zijn om de nadruk te leggen op het belangrijkste bewegingsbereik. De complexiteit van de grafiek geeft het de mogelijkheid om snel informatie over korte of onmiddellijke handelsomstandigheden en koersschommelingen op lange termijn over te brengen, en heeft het tot een van de belangrijkste hulpmiddelen voor technische analyse van aandelen gemaakt.
Fibonacci retracement charts berekenen wanneer een aandelenkoers boven of onder koersstopinstellingen komt voor zijn normale beweging, bekend als een "ondersteuning" wanneer deze boven voorspelde waarden stijgt en een "weerstand" wanneer deze daaronder daalt. De grafiek is een van de belangrijke hulpmiddelen voor technische analyse omdat deze een handelaar kan vertellen wat het optimale punt is voor het plaatsen van een transactie op basis van bewegingswaarden. De berekeningen in de grafiek zijn gebaseerd op Fibonacci-getallen, een reeks gehele getallen die zijn ontdekt door Leonardo Fibonacci, een Italiaanse wiskundige uit de 12e eeuw. Fibonacci-getallenreeksen worden veel gebruikt in moderne computers en biologische en economische berekeningen, omdat ze een voorspelbaar vertakkingskarakter vertegenwoordigen dat algemeen voorkomt in levende en technologische systemen.
Veel andere indicatoren bestaan als hulpmiddelen voor technische analyse, die allemaal op een of andere manier in kaart kunnen worden gebracht om prijs- en volumebewegingen te voorspellen, van Bollinger Bands die prijsvolatiliteit tonen tot de Williams% R Oscillator voor volume, die laat zien of een voorraad momenteel wordt oververkocht of overbought. Elke methode is gericht op een unieke manier om naar prijs- en volumeveranderingen te kijken. Een prijsactiviteitsgrafiek (PAC) bijvoorbeeld, vergelijkt het volumeniveau rechtstreeks met de prijzen als de koers van het aandeel verandert, terwijl een grafiek met voortschrijdend gemiddelde convergentie-divergentie (MACD) zich in plaats daarvan richt op de oscillerende aard van prijzen in het voortschrijdend gemiddelde door af te trekken het langere voortschrijdende gemiddelde van het kortere voortschrijdende gemiddelde zonder rekening te houden met volume.