Jaké jsou různé nástroje pro technickou analýzu?

Nástroje technické analýzy zásob se soustředí na údaje shromážděné o kolísání cen akcií a objemu akcií, s nimiž se obchoduje v konkrétním časovém období. Údaje o trhu jsou sestaveny v grafech a grafech, které sledují pohyb akcií. Tyto změny zahrnují nástroje technické analýzy, jako jsou například svícenové signály, Fibonacciho retracementy, klouzavé průměry a otočné body, aby se určilo, kdy akcie změní směr cen, a předpovídají, o kolik vyšší nebo nižší se pravděpodobně bude pohybovat na základě minulosti. výkon.

Technická bezpečnostní analýza je forma kvantitativní analýzy akciového trhu, která se spoléhá výhradně na matematické modely a minulá data, která byla shromážděna na samotné akciích nebo na tržním sektoru, s nímž se obchoduje. To se výrazně liší od základní analýzy, která se pokouší odhadnout skutečnou hodnotu společnosti a jejích produktů na základě její konkurence a širokých ekonomických faktorů, jako jsou národní ekonomiky a průmyslové podmínky. Nástroje pro technickou analýzu proto mohou být velmi přesné v mapování rozsahu změn, které může populace procházet na základě desetiletí historických dat, a sil na základě nabídky a poptávky, které mají na zásobu vliv. Zatímco technický obchodník s akciemi může používat některé principy behaviorální ekonomiky k pochopení obecných emocionálních faktorů na trhu, které mohou řídit akcie nahoru nebo dolů, celkový cíl při použití nástrojů pro technickou analýzu je hledat matematicky předvídatelné vzorce trendů na trhu, které řídí cena akcií. Technický analytik se proto dívá na účinky tržních trendů v akciových grafech, zatímco základní analytik se více zabývá příčinami těchto trendů.

Signály svícen lze vysledovat až do 18. století a Homma Munehisa, který je pověřen vynalézáním konceptu technické analýzy. Munehisa byl japonský obchodník s rýží, který vytvořil kombinační linii a sloupcový graf ke sledování celkového pohybu ceny produktu na trhu s linií, zatímco současně sledoval jeho otevírací a závěrečnou cenu pomocí pruhů, takže graf vypadal jako řada svícnů čísla, která postupují přes stránku. Vzhledem k tomu, že cena akcie přesahuje běžné otevírací a uzavírací obchodní ceny, jsou tyto ceny označovány jako „stíny svícnů“, které jsou v grafu světlejší, aby zdůraznily hlavní rozsah pohybu. Složitost grafu mu umožňuje rychle předávat informace o krátkodobých nebo okamžitých obchodních podmínkách a dlouhodobých výkyvech cen a učinila z něj jeden z nejdůležitějších nástrojů technické analýzy zásob.

Fibonacciho retracementové grafy počítají, kdy cena akcií klesne nad nebo pod nastavení cenového zastavení pro její normální pohyb, známé jako „podpora“, když stoupne nad předpokládané hodnoty a „odpor“, když klesne pod ně. Graf je jedním z důležitých nástrojů technické analýzy, protože může obchodníkovi sdělit, jaký je optimální bod pro umístění obchodu na základě hodnot pohybu. Výpočty v grafu jsou založeny na Fibonacciho číslech, která jsou posloupností celých čísel objevených Leonardem Fibonacci, italským matematikem 12. století. Fibonacciho množiny čísel mají mnoho využití v moderních počítačích a biologických a ekonomických výpočtech, protože představují předvídatelnou povahu větvení, která se zdá být běžná v živých a technologických systémech.

Mnoho dalších ukazatelů existuje jako nástroje technické analýzy, z nichž všechny lze určitým způsobem zmapovat, aby předpovídaly pohyb cen a objemů, od Bollinger Bands, které vykazují kolísání cen, až po Williams% R Oscilátor za objem, což ukazuje, zda je v současné době zásoba přeprodaný nebo zakoupený. Každá metoda se zaměřuje na jedinečný způsob pohledu na změny cen a objemu. Například graf cenové aktivity (PAC) přímo porovnává úrovně objemu s cenami, když se mění cena akcií, zatímco graf klouzavé průměrné konvergence-divergence (MACD) se místo toho soustředí na oscilační povahu cen v klouzavém průměru odečtením čím delší klouzavý průměr z kratšího klouzavého průměru bez ohledu na objem.