Quais são as diferentes ferramentas para análise técnica?
As ferramentas para análise técnica de ações estão centradas nos dados coletados sobre as flutuações de preço das ações e no volume de ações que são negociadas em períodos específicos. Os dados de mercado são compilados em tabelas e gráficos que acompanham o movimento de uma ação. Essas mudanças incorporam ferramentas para análise técnica, como sinais de velas, retrações de Fibonacci, médias móveis e pontos de pivô para determinar quando uma ação mudará a direção do preço e prever quanto mais alto ou mais baixo é provável que ele se mova com base no passado desempenho.
A análise de segurança técnica é uma forma de análise quantitativa do mercado de ações que se baseia inteiramente em modelos matemáticos e dados passados que foram coletados em uma própria ação ou no setor de mercado em que são negociadas. Isso é significativamente diferente da análise fundamental, que tenta avaliar o verdadeiro valor de uma empresa e de seus produtos com base em sua concorrência e em amplos fatores econômicos, como economias nacionais e condições industriais. As ferramentas para análise técnica, portanto, podem ser muito precisas no mapeamento de uma série de mudanças pelas quais o estoque pode passar com base em décadas de dados históricos e em forças de oferta versus demanda que afetam o estoque. Embora um negociador de ações técnico possa usar alguns princípios econômicos comportamentais para entender fatores emocionais gerais em um mercado que pode aumentar ou diminuir um estoque, o objetivo geral ao usar ferramentas para análise técnica é procurar padrões matematicamente previsíveis nas tendências de mercado que impulsionam um preço das ações. Um analista técnico, portanto, está observando os efeitos das tendências de mercado nos gráficos de ações, enquanto um analista fundamental está mais preocupado com as causas dessas tendências.
Os sinais de velas podem ser rastreados até o século XVIII e Homma Munehisa, que é creditada por ter inventado o conceito de análise técnica. Munehisa era um comerciante de arroz japonês que criou uma linha de combinação e gráfico de barras para rastrear o movimento geral do preço de um produto no mercado com uma linha, enquanto acompanhava simultaneamente seus preços de abertura e fechamento com barras, fazendo com que o gráfico parecesse uma matriz de velas números que progridem em uma página. Como o preço da ação sai além dos preços normais de abertura e fechamento, eles são referidos como “sombras de velas”, que são de cores mais claras no gráfico para dar ênfase à maior amplitude de movimento. A complexidade do gráfico oferece a capacidade de transmitir informações sobre condições de negociação de curto prazo ou imediatas e flutuações de preços de longo prazo rapidamente, tornando-o uma das ferramentas mais importantes para análise técnica de ações.
Os gráficos de retração de Fibonacci calculam quando um preço das ações fica acima ou abaixo das configurações de parada de preço para seu movimento normal, conhecido como “suporte” quando se eleva acima dos valores previstos e uma “resistência” quando cai abaixo deles. O gráfico é uma das ferramentas importantes para análise técnica, pois pode dizer ao profissional qual é o ponto ideal para realizar uma negociação com base nos valores de movimento. Os cálculos no gráfico são baseados nos números de Fibonacci, que são uma sequência de números inteiros descobertos por Leonardo Fibonacci, um matemático italiano do século XII. Os conjuntos de números de Fibonacci têm muitos usos na computação moderna e nos cálculos biológicos e econômicos, pois representam uma natureza de ramificação previsível que parece ser comum em todos os sistemas vivos e tecnológicos.
Muitos outros indicadores existem como ferramentas para análise técnica, os quais podem ser mapeados de alguma maneira para prever o movimento de preço e volume, desde as Bandas de Bollinger que mostram volatilidade de preços até o Oscilador% R da Williams, que mostra se uma ação está sendo atualmente sobrevendido ou sobrecomprado. Cada método se concentra em uma maneira única de analisar as mudanças de preço e volume. Um gráfico Atividade de Preço (PAC), por exemplo, compara diretamente os níveis de volume aos preços conforme o preço das ações muda, enquanto um gráfico MACD (Convergência Média Móvel) diverge ao invés da natureza oscilante dos preços na média móvel subtraindo a média móvel mais longa da média móvel mais curta, sem considerar o volume.