Quali sono i diversi strumenti per l'analisi tecnica?
Gli strumenti per l'analisi tecnica degli stock sono incentrati sui dati raccolti sulle fluttuazioni dei prezzi dello stock e sul volume delle azioni scambiate in determinati periodi di tempo. I dati di mercato sono compilati in diagrammi e grafici che tracciano il movimento di un titolo. Queste modifiche incorporano strumenti per l'analisi tecnica, come segnali di candelieri, ritracciamenti di Fibonacci, medie mobili e punti pivot per determinare quando un titolo cambierà direzione del prezzo e prevedere quanto è probabile che si muova più in alto o in base al passato prestazione.
L'analisi della sicurezza tecnica è una forma di analisi quantitativa del mercato azionario che si basa interamente su modelli matematici e dati passati raccolti su un titolo stesso o sul settore di mercato in cui è negoziato. Ciò è significativamente diverso dall'analisi fondamentale, che tenta di misurare il vero valore di un'azienda e dei suoi prodotti in base alla sua concorrenza e ad ampi fattori economici, come le economie nazionali e le condizioni industriali. Gli strumenti per l'analisi tecnica, quindi, possono essere molto precisi nel tracciare una serie di cambiamenti che lo stock potrebbe subire sulla base di decenni di dati storici e forze di offerta contro domanda che influenzano lo stock. Mentre un operatore tecnico di borsa può utilizzare alcuni principi di economia comportamentale per comprendere i fattori emotivi generali in un mercato che può spingere verso l'alto o verso il basso uno stock, l'obiettivo generale quando si utilizzano gli strumenti per l'analisi tecnica è quello di cercare modelli matematicamente prevedibili nelle tendenze del mercato che guidano un prezzo delle azioni. Un analista tecnico, quindi, sta esaminando gli effetti delle tendenze del mercato nei grafici azionari, mentre un analista fondamentale è più interessato alle cause di tali tendenze.
I segnali dei candelabri risalgono al XVIII secolo e Homma Munehisa, a cui è attribuita l'invenzione del concetto di analisi tecnica. Munehisa era un commerciante di riso giapponese che ha creato una linea combinata e un grafico a barre per tracciare il movimento complessivo del prezzo di un prodotto sul mercato con una linea, mentre contemporaneamente tracciava i suoi prezzi di apertura e chiusura con barre, facendo apparire il grafico come una serie di candelabri figure che avanzano su una pagina. Poiché il prezzo del titolo va al di fuori dei normali prezzi di negoziazione di apertura e chiusura, questi vengono definiti "ombre a candeliere", che sono più leggermente colorate nel grafico per dare enfasi alla maggiore gamma di movimenti. La complessità del grafico offre la possibilità di trasmettere rapidamente informazioni sulle condizioni di trading a breve o immediato e sulle fluttuazioni dei prezzi a lungo termine e lo ha reso uno degli strumenti più importanti per l'analisi tecnica delle scorte.
I grafici di ritracciamento di Fibonacci calcolano quando un prezzo delle azioni supera o scende le impostazioni di stop del prezzo per il suo movimento normale, noto come "supporto" quando sale sopra i valori previsti e una "resistenza" quando scende al di sotto di essi. Il grafico è uno degli strumenti importanti per l'analisi tecnica perché può dire a un trader quale sia il punto ottimale per piazzare uno scambio basato sui valori di movimento. I calcoli nel grafico si basano sui numeri di Fibonacci, che sono una sequenza di numeri interi scoperti da Leonardo Fibonacci, un matematico italiano del 12 ° secolo. I set di numeri di Fibonacci hanno molti usi nell'informatica moderna e nei calcoli biologici ed economici, in quanto rappresentano una prevedibile natura ramificata che sembra essere comune in tutti i sistemi viventi e tecnologici.
Esistono molti altri indicatori come strumenti di analisi tecnica, tutti i quali possono essere tracciati in qualche modo per prevedere il movimento di prezzi e volumi, dalle bande di Bollinger che mostrano la volatilità dei prezzi all'oscillatore Williams% R per volume, che mostra se un titolo è attualmente in corso ipervenduto o ipercomprato. Ogni metodo si concentra su un modo unico di esaminare le variazioni di prezzo e volume. Un grafico di attività sui prezzi (PAC), ad esempio, confronta direttamente i livelli di volume con i prezzi al variare del prezzo dello stock, mentre un grafico a media convergenza-divergenza (MACD) si concentra invece sulla natura oscillante dei prezzi nella media mobile sottraendo la media mobile più lunga dalla media mobile più corta indipendentemente dal volume.